Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,33 % |
15,03 % |
16,94 % |
Sharpe Ratio
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1,89 |
0,22 |
0,44 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,29 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.005 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Ja
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Vereinigtes Königreich |
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20,29 % |
Frankreich |
|
17,86 % |
Schweiz |
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15,01 % |
Deutschland |
|
11,91 % |
Dänemark |
|
8,59 % |
Niederlande |
|
7,74 % |
Schweden |
|
7,64 % |
Spanien |
|
5,78 % |
Belgien |
|
1,39 % |
Luxemburg |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Verarbeitendes Gewerbe |
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45,37 % |
Finanzdienstleistungen |
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14,85 % |
Information & Kommunikation |
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11,93 % |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
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8,65 % |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
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5,31 % |
Baugewerbe |
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3,12 % |
Bergbau |
|
2,94 % |
Beherbergung und Gastronomie |
|
2,35 % |
Dienstleistungen, sonstige |
|
1,90 % |
Energieversorgung |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Novo Nordisk A/S- B |
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7,08 % |
Astrazeneca |
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4,51 % |
Schneider Electric SA |
|
3,96 % |
ABB Ltd.-Reg. |
|
3,44 % |
Deutsche Telekom |
|
3,42 % |
Banco Bilbao |
|
3,25 % |
ASML NV |
|
3,24 % |
Münchner Rück |
|
3,23 % |
Wolters Kluwer |
|
2,82 % |
Accelleron Industries AG |
|
2,63 % |
Summe Top-Positionen
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37,58 %
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