Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,10 % |
12,84 % |
14,49 % |
15,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,55 |
0,74 |
0,45 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,96 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Schweiz |
|
19,12 % |
| Deutschland |
|
14,16 % |
| Frankreich |
|
12,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,78 % |
| Spanien |
|
8,25 % |
| Niederlande |
|
8,21 % |
| Italien |
|
8,05 % |
| Schweden |
|
5,70 % |
| Portugal |
|
2,98 % |
| Finnland |
|
2,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
41,59 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
19,92 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
10,16 % |
| Energieversorgung |
|
7,36 % |
| Information & Kommunikation |
|
6,03 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
5,90 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
2,07 % |
| Bergbau |
|
1,46 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
1,08 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
5,37 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,93 % |
| Novartis AG |
|
3,52 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,42 % |
| ABB Ltd. |
|
3,20 % |
| Banco Comercial Portugues SA |
|
2,98 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,71 % |
| SAP |
|
2,61 % |
| Coca Cola HBC |
|
2,60 % |
| Investor AB B |
|
2,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,91 %
|
