Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,93 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,13 n.v. n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 n.v. n.v.
Max. Drawdown -4,79 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 47,28 %
Deutschland 18,96 %
Irland 9,08 %
Frankreich 4,26 %
Großbritannien 4,11 %
Schweiz 4,06 %
Kanada 3,46 %
Niederlande 1,70 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,78 %
Dänemark 0,52 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Finanzen 23,71 %
Informationstechnologie 19,04 %
Gesundheitswesen 16,32 %
Basiskonsumgüter 15,64 %
Industrieunternehmen 11,12 %
Kommunikationsdienste 6,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
Material 3,15 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,97 %
ALPHABET - CLASS A 2,96 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,95 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,81 %
MICROSOFT 2,43 %
DANAHER 2,19 %
UNILEVER 2,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON 1,88 %
DOLLAR GENERAL 1,73 %
Summe Top-Positionen 30,03 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT
ISIN LU2243567901
WKN A2QFWP
Aktueller Kurs 107,61 (29.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Fondsvermögen 184,20 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,98 % (01.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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