Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,12 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,03 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-9,67 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
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48,97 % |
Deutschland |
|
11,04 % |
Irland |
|
9,83 % |
Großbritannien |
|
4,61 % |
Schweiz |
|
4,37 % |
Kanada |
|
3,24 % |
Frankreich |
|
2,12 % |
Dänemark |
|
1,22 % |
Niederlande |
|
1,20 % |
Japan |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
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19,87 % |
Industrieunternehmen |
|
15,09 % |
Gesundheitswesen |
|
14,77 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,26 % |
Finanzen |
|
12,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,63 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,96 % |
Immobilien |
|
4,09 % |
Material |
|
3,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,66 % |
NESTLE |
|
2,89 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
2,74 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,55 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,45 % |
PEPSICO |
|
2,24 % |
MICROSOFT |
|
2,21 % |
UNILEVER |
|
2,03 % |
3M |
|
2,00 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,85 % |
Summe Top-Positionen |
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30,62 % |