Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,77 % 8,99 % n.v.
Sharpe Ratio 1,33 0,31 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -5,05 % -13,35 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 49,48 %
Deutschland 17,65 %
Irland 9,70 %
Schweiz 3,99 %
Frankreich 3,84 %
Großbritannien 3,50 %
Kanada 2,83 %
Niederlande 2,10 %
Dänemark 1,11 %
Japan 0,46 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzen 23,31 %
Informationstechnologie 19,42 %
Gesundheitswesen 17,41 %
Basiskonsumgüter 15,80 %
Industrieunternehmen 10,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,78 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Material 1,11 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,35 %
ALPHABET - CLASS A 2,61 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,34 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,24 %
MICROSOFT 2,22 %
DANAHER 2,06 %
AMPHENOL 1,86 %
UNILEVER 1,83 %
CHARLES SCHWAB 1,83 %
AMAZON.COM 1,80 %
Summe Top-Positionen 27,14 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT
ISIN LU2243567901
WKN A2QFWP
Aktueller Kurs 119,83 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Fondsvermögen 188,67 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,93 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads