Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,93 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,13 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,79 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
47,28 % |
| Deutschland |
|
18,96 % |
| Irland |
|
9,08 % |
| Frankreich |
|
4,26 % |
| Großbritannien |
|
4,11 % |
| Schweiz |
|
4,06 % |
| Kanada |
|
3,46 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
0,78 % |
| Dänemark |
|
0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzen |
|
23,71 % |
| Informationstechnologie |
|
19,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,64 % |
| Industrieunternehmen |
|
11,12 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,43 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,59 % |
| Material |
|
3,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,97 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,96 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,95 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,81 % |
| MICROSOFT |
|
2,43 % |
| DANAHER |
|
2,19 % |
| UNILEVER |
|
2,15 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,96 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,88 % |
| DOLLAR GENERAL |
|
1,73 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,03 % |
