Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,26 % |
11,80 % |
12,09 % |
13,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,91 %
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0,24 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,02 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
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50,16 % |
| Deutschland |
|
13,37 % |
| Schweiz |
|
8,27 % |
| Japan |
|
6,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,01 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Österreich |
|
2,79 % |
| Italien |
|
2,74 % |
| Niederlande |
|
2,29 % |
| China |
|
1,54 % |
| Kanada |
|
1,46 % |
| Sonstige |
|
0,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.11.2026)
| Finanzsektor |
|
32,95 % |
| Industrie |
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27,52 % |
| Technologie |
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13,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,52 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Rohstoffe |
|
4,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,68 % |
| Telekommunikation |
|
1,56 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.11.2026)
Top Positionen (Stand: 05.11.2026)
| NVIDIA Corp |
|
2,94 % |
| Deere & Co |
|
2,86 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
|
2,86 % |
| Trane Technologies PLC Class A |
|
2,82 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
2,81 % |
| Ecolab Inc |
|
2,80 % |
| Erste Group Bank AG. |
|
2,79 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
2,76 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,75 % |
| UniCredit SpA |
|
2,74 % |
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Summe Top-Positionen
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28,13 %
|
