Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,49 % |
16,07 % |
13,80 % |
| Sharpe Ratio |
1,67 |
0,76 |
0,74 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,15 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
30,80 % |
| Großbritannien |
|
13,00 % |
| Deutschland |
|
8,00 % |
| Frankreich |
|
7,80 % |
| Schweiz |
|
7,50 % |
| Spanien |
|
5,20 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| Niederlande |
|
4,40 % |
| Finnland |
|
3,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Finanzgesellschaften |
|
23,10 % |
| Industrie |
|
15,50 % |
| IT |
|
14,30 % |
| Grundbedarfsgüter |
|
14,10 % |
| Gesundheit |
|
12,30 % |
| Versorger |
|
9,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Unilever PLC |
|
4,20 % |
| Procter & Gamble |
|
3,70 % |
| Cisco Systems |
|
3,30 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,20 % |
| Blackrock |
|
3,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,10 % |
| RELX PLC |
|
3,10 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,10 % |
| Sanofi |
|
3,00 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,00 % |
