Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,34 % 12,82 % 15,30 %
Sharpe Ratio 1,05 0,10 0,42
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,79 % -24,50 % -29,60 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 30,50 %
Vereinigtes Königreich 14,00 %
Frankreich 12,80 %
Deutschland 9,20 %
Schweiz 8,00 %
Weitere Anteile 7,90 %
Spanien 4,70 %
Finnland 4,40 %
Japan 4,30 %
Niederlande 4,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzwesen 24,90 %
Industrie 21,90 %
zyklische Konsumgüter 14,30 %
Informationstechnologie 9,00 %
Gesundheitswesen 8,70 %
Versorger 7,40 %
Werkstoffe 4,60 %
Kommunikationsdienstleist. 4,40 %
Konsumgüter 3,90 %
Weitere Anteile 0,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Unilever PLC 4,30 %
RELX PLC 3,90 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Omnicom 3,40 %
Legrand 3,30 %
Colgate-Palmolive 3,20 %
Munich Reinsurance 3,20 %
Sanofi 3,20 %
Progressive Corp Ohio 3,10 %
Iberdrola 3,00 %
Summe Top-Positionen 34,40 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD
ISIN LU0772969993
WKN A1JWQ2
Aktueller Kurs 25,37 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 04.05.2012
Fondsvermögen 9,98 Mrd. USD
Laufende Kosten 1,89 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 1,2

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