Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,37 % |
12,91 % |
15,34 % |
Sharpe Ratio
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1,39 |
0,29 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,96 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
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29,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
15,30 % |
Frankreich |
|
10,60 % |
Deutschland |
|
9,10 % |
Schweiz |
|
8,30 % |
Finnland |
|
6,10 % |
Spanien |
|
5,30 % |
Niederlande |
|
3,80 % |
Taiwan |
|
3,40 % |
Japan |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Finanzwesen |
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25,50 % |
Industrie |
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19,60 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,70 % |
Informationstechnologie |
|
8,50 % |
Versorger |
|
8,50 % |
Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
Konsumgüter |
|
5,00 % |
Werkstoffe |
|
4,50 % |
Weitere Anteile |
|
3,50 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Unilever PLC |
|
4,40 % |
Deutsche Boerse |
|
4,00 % |
Blackrock |
|
3,50 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,40 % |
Legrand |
|
3,30 % |
Münchner Rück |
|
3,30 % |
National Grid PLC |
|
3,10 % |
Progressive Corp Ohio |
|
3,10 % |
RELX Plc |
|
3,10 % |
Omnicom |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen
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34,20 %
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