Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,17 % |
12,68 % |
13,15 % |
13,50 % |
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Sharpe Ratio
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1,20 |
0,85 |
0,78 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,13 % |
-16,86 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
26,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,50 % |
| Weitere Anteile |
|
11,20 % |
| Frankreich |
|
10,40 % |
| Deutschland |
|
9,10 % |
| Schweiz |
|
8,80 % |
| Spanien |
|
6,40 % |
| Finnland |
|
6,00 % |
| Niederlande |
|
3,50 % |
| Japan |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
25,30 % |
| Industrie |
|
18,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,20 % |
| Versorger |
|
9,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,40 % |
| Informationstechnologie |
|
7,00 % |
| Konsumgüter |
|
6,90 % |
| Weitere Anteile |
|
4,80 % |
| Werkstoffe |
|
3,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Münchener Rück AG |
|
3,90 % |
| Unilever PLC |
|
3,90 % |
| National Grid PLC |
|
3,10 % |
| Progressive Corp Ohio |
|
3,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,00 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,00 % |
| Legrand |
|
3,00 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,00 % |
| Novartis AG |
|
2,90 % |
| Zurich Insurance Group |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,80 %
|
