Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,99 % |
12,48 % |
12,97 % |
13,49 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,26 |
0,90 |
0,72 |
0,55 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,13 % |
-13,76 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
24,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,10 % |
| Weitere Anteile |
|
11,00 % |
| Frankreich |
|
10,70 % |
| Deutschland |
|
9,30 % |
| Schweiz |
|
8,50 % |
| Spanien |
|
7,50 % |
| Finnland |
|
5,90 % |
| Niederlande |
|
3,70 % |
| Taiwan |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
25,20 % |
| Industrie |
|
19,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,60 % |
| Versorger |
|
9,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,00 % |
| Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Informationstechnologie |
|
7,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Unilever PLC |
|
4,00 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,90 % |
| National Grid PLC |
|
3,20 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,10 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,10 % |
| Legrand |
|
3,00 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,00 % |
| Vinci SA |
|
3,00 % |
| Progressive Corp Ohio |
|
2,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,10 %
|
