Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,76 % |
16,19 % |
19,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
0,01 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,40 % |
-27,30 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
21,34 % |
| Schweiz |
|
10,92 % |
| Deutschland |
|
9,93 % |
| Niederlande |
|
9,57 % |
| Sonstige |
|
46,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Transportwesen |
|
23,74 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
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14,92 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
13,19 % |
| Investitionsgüter |
|
12,73 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
9,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Union Pacific Corporation |
|
9,89 % |
| Canadian National Railway |
|
8,42 % |
| STMicroelectronics NV |
|
7,25 % |
| CSX CORP. DL 1 |
|
4,80 % |
| KURITA WATER IND. |
|
4,79 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,15 % |
