Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,40 % |
20,56 % |
18,42 % |
| Sharpe Ratio |
1,72 |
0,72 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,85 % |
-30,00 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,40
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Japan |
|
96,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Elektrogeräte |
|
23,00 % |
| Chemie |
|
16,30 % |
| Weitere Anteile |
|
15,60 % |
| Großhandel |
|
9,50 % |
| Präzisionsinstrumente |
|
7,60 % |
| Pharmaprodukte |
|
6,90 % |
| Dienstleistungen |
|
6,20 % |
| Information & Kommunikation |
|
6,10 % |
| Einzelhandel |
|
4,50 % |
| Versicherungen |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Sony Group Corp |
|
6,00 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
5,70 % |
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
4,80 % |
| Misumi |
|
4,70 % |
| Kao Corp |
|
4,50 % |
| Eisai |
|
4,40 % |
| Tokio Marine |
|
4,30 % |
| Shimadzu |
|
4,10 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
3,40 % |
| Nifco |
|
3,20 % |
