Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,65 % |
19,90 % |
18,76 % |
18,74 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,36 %
|
0,60 %
|
0,46 %
|
0,52 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-11,88 % |
-21,74 % |
-21,74 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Industrie |
|
25,56 % |
| Finanzsektor |
|
21,01 % |
| Technologie |
|
20,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,98 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,18 % |
| Telekommunikation |
|
4,79 % |
| Rohstoffe |
|
4,57 % |
| Immobilien |
|
3,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,16 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
7,15 % |
| Hitachi Ltd |
|
5,56 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
5,36 % |
| Toyota Motor Corp |
|
4,27 % |
| ITOCHU Corp |
|
3,88 % |
| Sony Group Corp |
|
3,77 % |
| Keyence Corp |
|
2,94 % |
| Kajima Corp |
|
2,91 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd |
|
2,48 % |
| Yokohama Financial Group Inc |
|
2,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,79 %
|
