Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,38 % |
16,39 % |
19,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 |
0,54 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,92 % |
-21,14 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Japan |
|
98,30 % |
| Weitere Anteile |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
26,20 % |
| Elektrogeräte |
|
18,00 % |
| Chemie |
|
9,60 % |
| Information & Kommunikation |
|
7,90 % |
| Pharmaprodukte |
|
7,40 % |
| Banken |
|
7,30 % |
| Großhandel |
|
7,20 % |
| Einzelhandel |
|
6,00 % |
| Dienstleistungen |
|
5,20 % |
| Nahrungsmittel |
|
5,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
5,40 % |
| Hitachi |
|
4,30 % |
| Tokio Marine |
|
4,10 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
3,70 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,50 % |
| Nomura Research Institute |
|
3,30 % |
| Tokyo Electron |
|
3,30 % |
| Astellas Pharma |
|
3,10 % |
| Denso |
|
3,10 % |
| Keyence |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,80 % |
