Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,71 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,17 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-15,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
63,26 % |
| Japan |
|
5,57 % |
| China |
|
3,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| Taiwan |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
| Schweiz |
|
1,86 % |
| Indien |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
27,16 % |
| Finanzwesen |
|
17,34 % |
| Industrie |
|
10,76 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,43 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,35 % |
| Materialien |
|
3,49 % |
| Energie |
|
3,43 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,81 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,18 % |
| Apple Inc. |
|
4,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,29 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,56 % |
| Tesla Inc. |
|
1,37 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,15 % |
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Summe Top-Positionen
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24,21 %
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