Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,72 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,79 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-15,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
62,68 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,39 % |
| China |
|
3,13 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Indien |
|
2,02 % |
| Taiwan |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Technologie |
|
24,70 % |
| Finanzwesen |
|
17,93 % |
| Industrie |
|
11,13 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,03 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,61 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,22 % |
| Energie |
|
3,51 % |
| Materialien |
|
3,46 % |
| Versorger |
|
2,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,19 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,96 % |
| Apple Inc. |
|
3,65 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,41 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,39 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,24 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,83 %
|
