Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,89 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
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63,27 % |
| Japan |
|
5,57 % |
| China |
|
3,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,18 % |
| Kanada |
|
3,07 % |
| Taiwan |
|
2,17 % |
| Frankreich |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
1,92 % |
| Indien |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
27,22 % |
| Finanzwesen |
|
17,05 % |
| Industrie |
|
10,55 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,12 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,26 % |
| Materialien |
|
3,46 % |
| Energie |
|
3,41 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
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4,51 % |
| Apple Inc. |
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4,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,94 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,43 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,04 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,03 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,76 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,53 % |
| Tesla Inc. |
|
1,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,20 % |
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Summe Top-Positionen
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25,20 %
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