AL Portfolio Zukunft 75

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,07 % 10,95 % n.v.
Sharpe Ratio 0,53 0,35 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 n.v.
Max. Drawdown -5,35 % -17,76 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

UBS - S&P 500 ESG Elite 31,33 %
Amundi Index MSCI Europe SRI 14,83 %
Lyxor Green Bond EUR-hedged 8,63 %
Invesco NASDAQ-100 ESG 7,77 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 7,23 %
UBS MSCI Pacific SRI 6,53 %
iShares Euro Government Bond Climate 6,16 %
UBS Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable 4,98 %
Xtrackers MSCI World Health Care 3,81 %
UBS MSCI World Small Cap SRI 3,80 %
Summe Top-Positionen 95,07 %

Stammdaten

Fondsname AL Portfolio Zukunft 75
Aktueller Kurs 56,47 (27.09.2023)
Fondsart Portfolios
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.08.2020
Fondsvermögen 14,68 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,18 % (30.09.2023)
Performance Fee keine
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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