AL Portfolio Zukunft 50

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,96 % 8,12 % n.v.
Sharpe Ratio 0,30 -0,01 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 n.v.
Max. Drawdown -4,74 % -18,05 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

UBS - S&P 500 ESG Elite 20,98 %
Lyxor Green Bond EUR-hedged 17,34 %
iShares Euro Government Bond Climate 12,37 %
UBS Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable 10,02 %
Amundi Index MSCI Europe SRI 9,92 %
Invesco NASDAQ-100 ESG 5,21 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond 4,98 %
UBS - Sustainable Development Banks 4,92 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 4,84 %
UBS MSCI Pacific SRI 4,33 %
Summe Top-Positionen 94,91 %

Stammdaten

Fondsname AL Portfolio Zukunft 50
Aktueller Kurs 50,54 (27.09.2023)
Fondsart Portfolios
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.08.2020
Fondsvermögen 13,14 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,16 % (30.09.2023)
Performance Fee keine
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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