Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,54 % |
14,45 % |
17,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 |
0,67 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,96 % |
-18,43 % |
-33,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
61,00 % |
| Japan |
|
6,91 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Großbritannien |
|
3,55 % |
| Hongkong |
|
3,29 % |
| Schweiz |
|
2,71 % |
| Niederlande |
|
2,55 % |
| Dänemark |
|
2,54 % |
| Deutschland |
|
2,49 % |
| Taiwan |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
25,03 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,15 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Industrie |
|
10,70 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
8,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,39 % |
| Werkstoffe |
|
4,20 % |
| Immobilien |
|
2,55 % |
| Versorger |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| UBS - S&P 500 ESG Elite |
|
41,44 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI |
|
19,69 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG |
|
10,29 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG |
|
9,62 % |
| UBS MSCI Pacific SRI |
|
8,82 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care |
|
5,12 % |
| UBS MSCI World Small Cap SRI |
|
5,02 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
