Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,54 % |
14,45 % |
17,20 % |
Sharpe Ratio
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0,64 |
0,67 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-5,96 % |
-18,43 % |
-33,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
61,00 % |
Japan |
|
6,91 % |
Frankreich |
|
4,00 % |
Großbritannien |
|
3,55 % |
Hongkong |
|
3,29 % |
Schweiz |
|
2,71 % |
Niederlande |
|
2,55 % |
Dänemark |
|
2,54 % |
Deutschland |
|
2,49 % |
Taiwan |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Informationstechnologie |
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25,03 % |
Finanzdienstleistungen |
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16,69 % |
Gesundheitswesen |
|
15,15 % |
zyklische Konsumgüter |
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11,60 % |
Industrie |
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10,70 % |
Kommunikationsdienstleistungen |
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8,16 % |
Basiskonsumgüter |
|
7,39 % |
Werkstoffe |
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4,20 % |
Immobilien |
|
2,55 % |
Versorger |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
UBS - S&P 500 ESG Elite |
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41,44 % |
Amundi Index MSCI Europe SRI |
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19,69 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG |
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10,29 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG |
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9,62 % |
UBS MSCI Pacific SRI |
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8,82 % |
Xtrackers MSCI World Health Care |
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5,12 % |
UBS MSCI World Small Cap SRI |
|
5,02 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |