AL Portfolio Zukunft 100

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.09.2024)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-1,15 %	2,09 %	10,50 %	15,48 %	6,02 %	8,62 %	7,30 %	8,35 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	10,95 %	14,09 %	16,90 %
Sharpe Ratio	1,02	0,29	0,47
Max. Drawdown in Monaten	2	3	3
Max. Drawdown	-8,19 %	-18,43 %	-33,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wertentwicklung	13,07 %	2,04 %	13,66 %	9,47 %	-9,03 %	22,91 %	-0,80 %	28,56 %	-15,38 %	19,46 %

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)

Top Positionen (Stand: 31.08.2024)

UBS - S&P 500 ESG Elite		39,88 %
Amundi Index MSCI Europe SRI		20,21 %
Invesco NASDAQ-100 ESG		10,12 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG		10,01 %
UBS MSCI Pacific SRI		9,80 %
UBS MSCI World Small Cap SRI		5,01 %
Xtrackers MSCI World Health Care		4,97 %
Summe Top-Positionen		100,00 %

Stammdaten

Fondsname	AL Portfolio Zukunft 100
Aktueller Kurs	134,01 (11.09.2024)
Fondsart	Portfolios
Region	Global
Thema	ETF / Indexfonds
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Fondsvermögen	95,15 Mio. EUR
Laufende Kosten	0,21 % (16.09.2024)
Performance Fee	keine
Risikoindikator (SRI)	5
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

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