Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Weitere Anteile |
|
32,30 % |
| Deutschland |
|
19,23 % |
| Niederlande |
|
10,72 % |
| Frankreich |
|
9,58 % |
| USA |
|
7,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Italien |
|
4,40 % |
| Spanien |
|
4,28 % |
| Kanada |
|
3,23 % |
| Hongkong |
|
3,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzen |
|
44,58 % |
| Weitere Anteile |
|
32,20 % |
| Gebrauchsgüter |
|
15,53 % |
| Industrie |
|
5,10 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| 5% United Kingdom Gilt 7/2101 |
|
2,95 % |
| Airport Authority |
|
1,79 % |
| BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,68 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) |
|
1,62 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) |
|
1,55 % |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |
|
1,50 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20 |
|
1,21 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 |
|
1,16 % |
| 0.000 % BR Deutschland Green Bond v.20(2030) |
|
1,13 % |
| 5% European Investment Bank 4/2039 |
|
1,04 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,63 % |
