Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,16 % |
11,06 % |
13,37 % |
14,08 % |
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Sharpe Ratio
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-0,28 %
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0,41 %
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0,37 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,19 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,24 % |
| Deutschland |
|
8,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,05 % |
| Frankreich |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
3,95 % |
| Schweden |
|
3,85 % |
| Dänemark |
|
3,23 % |
| Indien |
|
1,79 % |
| Sonstige |
|
1,79 % |
| China |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Technologie |
|
22,93 % |
| Finanzsektor |
|
19,19 % |
| Industrie |
|
15,51 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
12,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,35 % |
| Telekommunikation |
|
5,41 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,39 % |
| Rohstoffe |
|
4,56 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
4,52 % |
| Microsoft Corp |
|
4,31 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,99 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,92 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,01 % |
| Symrise AG |
|
2,95 % |
| Unilever PLC |
|
2,68 % |
| Coloplast AS Class B |
|
2,59 % |
| S&P Global Inc |
|
2,58 % |
| Legrand SA |
|
2,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,12 %
|
