Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,50 % |
13,16 % |
13,73 % |
14,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,28 |
0,49 |
0,62 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,18 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
58,03 % |
| Großbritannien |
|
7,23 % |
| Deutschland |
|
6,67 % |
| Schweiz |
|
6,06 % |
| Frankreich |
|
4,62 % |
| Dänemark |
|
4,02 % |
| Schweden |
|
3,49 % |
| Irland |
|
2,63 % |
| Indien |
|
2,53 % |
| Kanada |
|
2,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,29 % |
| Finanzen |
|
19,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,60 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,94 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,59 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,64 % |
| Material |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| MICROSOFT |
|
4,74 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,99 % |
| AMAZON.COM |
|
3,26 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,92 % |
| COLOPLAST |
|
2,89 % |
| DANAHER |
|
2,78 % |
| UNILEVER |
|
2,67 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,59 % |
| ACCENTURE |
|
2,57 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,94 %
|
