Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,10 % |
16,43 % |
16,87 % |
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Sharpe Ratio
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-0,20 |
0,90 |
0,61 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,75 % |
-16,40 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
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| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| USA |
|
68,11 % |
| Großbritannien |
|
6,24 % |
| Kanada |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
4,86 % |
| Deutschland |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
3,98 % |
| Indien |
|
2,71 % |
| China |
|
1,90 % |
| Dänemark |
|
1,12 % |
| Hong Kong |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Informationstechnologie |
|
25,66 % |
| Finanzen |
|
21,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,92 % |
| Industrieunternehmen |
|
13,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,67 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
5,10 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,73 % |
| MICROSOFT |
|
3,25 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,17 % |
| UNILEVER |
|
3,04 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,98 % |
| DOLLAR GENERAL |
|
2,84 % |
| DANAHER |
|
2,73 % |
| CHARLES SCHWAB |
|
2,69 % |
| AMPHENOL |
|
2,68 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,21 % |
