Flossbach von Storch - Global Quality - IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,62 % 14,30 % 16,71 %
Sharpe Ratio 1,38 0,47 0,62
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -8,03 % -16,40 % -27,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 62,55 %
Deutschland 5,82 %
Großbritannien 5,77 %
Schweiz 5,28 %
Frankreich 3,65 %
Irland 3,64 %
Kanada 3,48 %
Dänemark 2,56 %
Indien 2,55 %
Schweden 1,89 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Finanzen 25,85 %
Informationstechnologie 21,99 %
Gesundheitswesen 15,77 %
Basiskonsumgüter 14,23 %
Industrieunternehmen 13,89 %
Kommunikationsdienste 5,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B 5,23 %
MICROSOFT 3,89 %
ALPHABET - CLASS A 3,44 %
CONSTELLATION SOFTWARE 3,38 %
AMPHENOL 3,29 %
DANAHER 2,97 %
SAP 2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,85 %
CHARLES SCHWAB 2,85 %
AMAZON.COM 2,83 %
Summe Top-Positionen 33,59 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Global Quality - IT
ISIN LU2423020796
WKN A3C9HA
Aktueller Kurs 113,51 (16.04.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Qualität, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2022
Fondsvermögen 872,62 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,79 % (30.09.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) n.v.
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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