Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,10 % |
16,43 % |
16,87 % |
Sharpe Ratio
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-0,20 |
0,90 |
0,61 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,75 % |
-16,40 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
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- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
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Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
USA |
|
68,11 % |
Großbritannien |
|
6,24 % |
Kanada |
|
5,30 % |
Frankreich |
|
4,86 % |
Deutschland |
|
4,80 % |
Schweiz |
|
3,98 % |
Indien |
|
2,71 % |
China |
|
1,90 % |
Dänemark |
|
1,12 % |
Hong Kong |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Informationstechnologie |
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25,66 % |
Finanzen |
|
21,56 % |
Gesundheitswesen |
|
14,92 % |
Industrieunternehmen |
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13,84 % |
Basiskonsumgüter |
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11,95 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,67 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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5,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
CONSTELLATION SOFTWARE |
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5,10 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,73 % |
MICROSOFT |
|
3,25 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
3,17 % |
UNILEVER |
|
3,04 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,98 % |
DOLLAR GENERAL |
|
2,84 % |
DANAHER |
|
2,73 % |
CHARLES SCHWAB |
|
2,69 % |
AMPHENOL |
|
2,68 % |
Summe Top-Positionen |
|
33,21 % |