Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,50 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,18 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-6,99 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
55,56 % |
| Japan |
|
7,66 % |
| Frankreich |
|
5,63 % |
| Niederlande |
|
4,57 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Dänemark |
|
3,50 % |
| Indien |
|
3,38 % |
| Deutschland |
|
3,30 % |
| Indonesien |
|
2,33 % |
| Hongkong |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrieuntern. |
|
28,16 % |
| Informationstechnologie |
|
17,54 % |
| Finanzen |
|
14,71 % |
| Baustoffe |
|
11,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
| Versorger |
|
6,02 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,65 % |
| Konsum, zyklisch |
|
3,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,71 % |
| Real Estate |
|
0,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Linde |
|
3,73 % |
| Air Liquide |
|
3,55 % |
| Central Japan Railway |
|
3,02 % |
| SYNOPSYS |
|
2,84 % |
| Republic Services |
|
2,66 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
2,45 % |
| CHART INDUSTRIES INC |
|
2,43 % |
| HDFC Bank ADR |
|
2,39 % |
| BK RAKYAT |
|
2,33 % |
| Waste Man |
|
2,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,69 % |
