Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,50 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,18 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-6,99 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
55,56 % |
Japan |
|
7,66 % |
Frankreich |
|
5,63 % |
Niederlande |
|
4,57 % |
Kanada |
|
3,53 % |
Dänemark |
|
3,50 % |
Indien |
|
3,38 % |
Deutschland |
|
3,30 % |
Indonesien |
|
2,33 % |
Hongkong |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrieuntern. |
|
28,16 % |
Informationstechnologie |
|
17,54 % |
Finanzen |
|
14,71 % |
Baustoffe |
|
11,60 % |
Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
Versorger |
|
6,02 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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4,65 % |
Konsum, zyklisch |
|
3,97 % |
Kommunikationsdienste |
|
1,71 % |
Real Estate |
|
0,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Linde |
|
3,73 % |
Air Liquide |
|
3,55 % |
Central Japan Railway |
|
3,02 % |
SYNOPSYS |
|
2,84 % |
Republic Services |
|
2,66 % |
Motorola Solutions Inc |
|
2,45 % |
CHART INDUSTRIES INC |
|
2,43 % |
HDFC Bank ADR |
|
2,39 % |
BK RAKYAT |
|
2,33 % |
Waste Man |
|
2,29 % |
Summe Top-Positionen |
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27,69 % |