Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,97 % |
19,31 % |
18,19 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,92 %
|
0,41 %
|
0,29 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,96 % |
-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,9
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.09.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 19.09.2026)
| Technologie |
|
21,26 % |
| Finanzsektor |
|
17,70 % |
| Industrie |
|
15,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,70 % |
| Telekommunikation |
|
10,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,32 % |
| Immobilien |
|
5,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,61 % |
| Rohstoffe |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.09.2026)
Top Positionen (Stand: 19.09.2026)
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
4,78 % |
| Sony Group Corp |
|
4,63 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
4,58 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
4,41 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
4,25 % |
| Fanuc Corp |
|
3,76 % |
| Hoya Corp |
|
3,67 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,54 % |
| Disco Corp |
|
3,45 % |
| KDDI Corp |
|
3,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,42 %
|
