Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,61 % |
18,57 % |
17,90 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,61 |
0,48 |
0,27 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-15,60 % |
-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,9
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
23,56 % |
| Verbrauchsgüter |
|
16,05 % |
| Finanzwesen |
|
15,80 % |
| Technologie |
|
12,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,07 % |
| Real Estate |
|
5,02 % |
| Materialien |
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0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Fanuc |
|
6,29 % |
| Tokyo Electron |
|
6,02 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
5,73 % |
| Hoya Corp |
|
5,31 % |
| Mitsui Fudosan |
|
5,00 % |
| Astellas Pharma |
|
4,90 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
3,97 % |
| NKSJ |
|
3,93 % |
| Sony Corp. |
|
3,58 % |
| Aeon Co. |
|
3,54 % |
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Summe Top-Positionen
|
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48,27 %
|
