Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,16 % |
18,40 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,27 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
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n.v.
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n.v.
|
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Max. Drawdown
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-17,45 % |
-20,61 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
26,06 % |
| Verbrauchsgüter |
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15,84 % |
| Finanzwesen |
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13,35 % |
| Technologie |
|
12,79 % |
| Gesundheitswesen |
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11,43 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,18 % |
| Real Estate |
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4,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Tokyo Electron |
|
5,51 % |
| Hoya Corp |
|
5,06 % |
| Fanuc |
|
4,60 % |
| Sony Corp. |
|
4,59 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,41 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,29 % |
| Mitsui Fudosan |
|
4,12 % |
| Aeon Co. |
|
4,00 % |
| Astellas Pharma |
|
3,82 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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43,85 %
|
