Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,49 % |
18,15 % |
17,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,53 |
0,47 |
0,52 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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4
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-16,73 % |
-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
22,68 % |
| Verbrauchsgüter |
|
18,28 % |
| Finanzwesen |
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13,72 % |
| Technologie |
|
13,06 % |
| Gesundheitswesen |
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11,42 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,02 % |
| Real Estate |
|
4,65 % |
| Materialien |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Tokyo Electron |
|
6,18 % |
| Hoya Corp |
|
5,30 % |
| Sony Corp. |
|
5,20 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,65 % |
| Mitsui Fudosan |
|
4,63 % |
| Fanuc |
|
4,53 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,27 % |
| Aeon Co. |
|
3,81 % |
| Oriental Land Co. Ltd. |
|
3,75 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,01 %
|
