Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,12 % 12,59 % n.v.
Sharpe Ratio 1,52 0,34 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -7,09 % -17,23 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.05 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 5
Gesamt 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 65,50 %
Weitere Anteile 11,00 %
Irland 5,20 %
Frankreich 4,10 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Japan 2,70 %
China 2,60 %
Deutschland 1,90 %
Kanada 1,90 %
Schweiz 1,90 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Informationstechnologie 21,50 %
Finanzwesen 13,70 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Konsumgüter 8,60 %
Industrie 7,90 %
Kommunikationsdienstleist. 6,80 %
zyklische Konsumgüter 5,50 %
Energie 3,90 %
Werkstoffe 3,10 %
Immobilien 1,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 3,70 %
Microsoft 3,70 %
Apple Inc. 3,50 %
Nvidia Corp. 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %
Amazon.com 1,80 %
UST BILLS 0% 05/16/2024 1,60 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024 1,50 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 1,40 %
Summe Top-Positionen 24,10 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target (TM) 2060 Euro Fund P Acc Euro
ISIN LU2218680648
WKN A2QCKU
Aktueller Kurs 14,52 (29.05.2024)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 950
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2020
Fondsvermögen 14,69 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,96 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,6

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