Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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16,86 % |
14,66 % |
14,58 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,48 |
0,73 |
0,74 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-19,17 % |
-19,17 % |
-25,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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90,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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52,28 % |
Frankreich |
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11,23 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,26 % |
Niederlande |
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4,96 % |
Schweiz |
|
4,91 % |
Japan |
|
3,26 % |
Schweden |
|
2,77 % |
Mexiko |
|
2,57 % |
Taiwan |
|
2,49 % |
Israel |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Industrie |
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41,05 % |
Informationstechnologie |
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21,78 % |
Werkstoffe |
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9,09 % |
Verbrauchsgüter |
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7,78 % |
Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
Gebrauchsgüter |
|
4,97 % |
Weitere Anteile |
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4,41 % |
Immobilien |
|
2,30 % |
Finanzwesen |
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1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Comfort Systems USA Inc. |
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3,72 % |
SPIE SA |
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3,40 % |
Nvidia Corp. |
|
3,05 % |
RELX Plc |
|
3,02 % |
Compagnie de Saint-Gobain |
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2,98 % |
DSM-Firmenich AG |
|
2,89 % |
Essity AB |
|
2,77 % |
Sensient Technologies Corp. |
|
2,67 % |
Republic Services |
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2,66 % |
Gruma Sab De Cv |
|
2,57 % |
Summe Top-Positionen
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29,73 %
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