Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,63 % |
14,38 % |
14,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,42 |
0,78 |
0,64 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-19,17 % |
-19,17 % |
-25,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
56,24 % |
| Frankreich |
|
11,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,83 % |
| Taiwan |
|
3,11 % |
| Japan |
|
2,92 % |
| Kanada |
|
2,71 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| Niederlande |
|
2,12 % |
| Mexiko |
|
2,05 % |
| Deutschland |
|
2,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
43,55 % |
| Informationstechnologie |
|
29,99 % |
| Werkstoffe |
|
5,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,61 % |
| Gebrauchsgüter |
|
5,48 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,37 % |
| Weitere Anteile |
|
3,47 % |
| Finanzwesen |
|
0,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Comfort Systems USA Inc. |
|
4,96 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,32 % |
| SPIE SA |
|
3,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,11 % |
| Dell Technologies Inc. - Class C |
|
2,77 % |
| Celestica |
|
2,71 % |
| Cavco Industries |
|
2,70 % |
| Applied Industrial Technology |
|
2,68 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,68 % |
| Wesco International Inc. |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,78 %
|
