Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,37 % |
14,46 % |
14,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,60 |
0,60 |
0,67 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-19,17 % |
-19,17 % |
-25,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
55,04 % |
| Frankreich |
|
11,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
| Japan |
|
3,73 % |
| Niederlande |
|
3,14 % |
| Taiwan |
|
2,93 % |
| Schweiz |
|
2,52 % |
| Schweden |
|
2,30 % |
| Kanada |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
42,88 % |
| Informationstechnologie |
|
27,11 % |
| Werkstoffe |
|
7,51 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,50 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,92 % |
| Weitere Anteile |
|
3,04 % |
| Immobilien |
|
2,05 % |
| Finanzwesen |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Comfort Systems USA Inc. |
|
4,39 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,28 % |
| SPIE SA |
|
3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,93 % |
| Applied Industrial Technology |
|
2,90 % |
| RELX Plc |
|
2,85 % |
| Dell Technologies Inc. - Class C |
|
2,58 % |
| Compagnie de Saint-Gobain |
|
2,56 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,56 % |
| Galenica |
|
2,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,07 %
|
