Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,39 % |
1,20 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,09 |
-0,94 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
6 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-0,87 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
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- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
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- Gentechnik |
Ja
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- Geschäftspraktiken |
Nein
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- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
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- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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72,36 % |
Frankreich |
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15,80 % |
Deutschland |
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6,46 % |
Schweiz |
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1,98 % |
Belgien |
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1,60 % |
Spanien |
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1,02 % |
Dänemark |
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0,46 % |
Österreich |
|
0,25 % |
Portugal |
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0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,31 % |
BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
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0,27 % |
BARCLAYS PLC SR UNSECURED REGS 04/25 VAR 4/25 |
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0,26 % |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 |
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0,26 % |
J.P. MORGAN & CO INC 01/24 EUR52780 |
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0,26 % |
MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24 |
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0,26 % |
SOCGEN 1.25% 02/24 EMTN |
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0,26 % |
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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0,26 % |
Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 |
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0,25 % |
The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24 |
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0,25 % |
Summe Top-Positionen |
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2,64 % |