Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
1,39 % |
1,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,09 |
-0,94 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-0,87 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
72,36 % |
| Frankreich |
|
15,80 % |
| Deutschland |
|
6,46 % |
| Schweiz |
|
1,98 % |
| Belgien |
|
1,60 % |
| Spanien |
|
1,02 % |
| Dänemark |
|
0,46 % |
| Österreich |
|
0,25 % |
| Portugal |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
|
0,31 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,27 % |
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED REGS 04/25 VAR 4/25 |
|
0,26 % |
| HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 |
|
0,26 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 01/24 EUR52780 |
|
0,26 % |
| MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24 |
|
0,26 % |
| SOCGEN 1.25% 02/24 EMTN |
|
0,26 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
|
0,26 % |
| Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 |
|
0,25 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24 |
|
0,25 % |
| Summe Top-Positionen |
|
2,64 % |
