Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,63 % |
1,01 % |
1,09 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,34 |
0,90 |
-0,18 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
1
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-0,26 % |
-0,87 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
19,23 % |
| USA |
|
17,27 % |
| Deutschland |
|
13,06 % |
| Spanien |
|
8,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,43 % |
| Niederlande |
|
5,77 % |
| Italien |
|
5,14 % |
| Schweden |
|
4,42 % |
| Schweiz |
|
3,04 % |
| Dänemark |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,37 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,24 % |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
|
0,22 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,22 % |
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
|
0,21 % |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 |
|
0,21 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 |
|
0,21 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
|
0,21 % |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
|
0,20 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 05/27 AN575183 |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,29 %
|
