Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,75 % |
1,12 % |
1,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,86 |
0,32 |
-0,08 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-0,26 % |
-2,01 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Frankreich |
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19,53 % |
| USA |
|
16,14 % |
| Deutschland |
|
13,55 % |
| Spanien |
|
7,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,03 % |
| Niederlande |
|
5,50 % |
| Italien |
|
5,46 % |
| Schweden |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
3,13 % |
| Dänemark |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,37 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,25 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,24 % |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
|
0,22 % |
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
|
0,21 % |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 |
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0,21 % |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
|
0,21 % |
| Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 |
|
0,21 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 05/27 AN575183 |
|
0,21 % |
| MORGAN STANLEY DEAN WITTER 04/27 AN318761 |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,34 %
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