Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,95 % |
15,25 % |
18,08 % |
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Sharpe Ratio
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2,42 |
0,38 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,33 % |
-26,35 % |
-33,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
70,50 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Australien |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
| Schweden |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Technologie |
|
24,89 % |
| Finanzwesen |
|
15,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
10,87 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,90 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,58 % |
| Energie |
|
3,82 % |
| Materialien |
|
3,67 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Apple Inc. |
|
4,92 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,62 % |
| Nvidia |
|
4,20 % |
| Amazon.com |
|
2,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,85 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,43 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,28 % |
| Broadcom Corp. |
|
1,15 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,11 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,06 % |
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Summe Top-Positionen
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24,15 %
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