Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,88 % |
15,52 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,22 |
0,53 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,07 % |
-26,35 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
68,52 % |
| Japan |
|
6,90 % |
| Weitere Anteile |
|
5,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,12 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
3,03 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
21,98 % |
| Finanzwesen |
|
14,59 % |
| Gesundheit |
|
12,98 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,13 % |
| Industrie |
|
10,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,49 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,29 % |
| Energie |
|
4,77 % |
| Grundstoffe |
|
4,01 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Apple Com |
|
5,04 % |
| Microsoft |
|
4,36 % |
| Amazon.com |
|
2,25 % |
| Nvidia |
|
2,13 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,46 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,29 % |
| Alphabet Inc |
|
1,28 % |
| Facebook Inc. |
|
1,18 % |
| Eli Lilly |
|
0,85 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,84 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,68 % |
