Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,69 % |
15,31 % |
18,12 % |
Sharpe Ratio
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2,61 |
0,31 |
0,63 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,33 % |
-26,35 % |
-33,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
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70,50 % |
Japan |
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6,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
Kanada |
|
3,24 % |
Frankreich |
|
2,50 % |
Schweiz |
|
2,30 % |
Deutschland |
|
2,16 % |
Australien |
|
2,08 % |
Niederlande |
|
1,32 % |
Schweden |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Technologie |
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24,89 % |
Finanzwesen |
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15,48 % |
Gesundheitswesen |
|
11,69 % |
Industrie |
|
10,87 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,31 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,90 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,58 % |
Energie |
|
3,82 % |
Materialien |
|
3,67 % |
Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Apple Inc. |
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4,92 % |
Microsoft Corp. |
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4,62 % |
Nvidia |
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4,20 % |
Amazon.com |
|
2,53 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,85 % |
Alphabet Inc A |
|
1,43 % |
Alphabet Inc C |
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1,28 % |
Broadcom Corp. |
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1,15 % |
Eli Lilly & Co. |
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1,11 % |
Tesla Motors Inc. |
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1,06 % |
Summe Top-Positionen
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24,15 %
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