Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,35 % |
13,72 % |
15,72 % |
Sharpe Ratio
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1,95 |
-0,06 |
0,45 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-8,23 % |
-22,41 % |
-30,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.675 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
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48,20 % |
Japan |
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16,30 % |
Weitere Anteile |
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12,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
Kanada |
|
5,10 % |
Norwegen |
|
3,80 % |
Irland |
|
3,00 % |
Indonesien |
|
2,90 % |
Niederlande |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Industrie |
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25,50 % |
Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
IT |
|
16,60 % |
Finanzen |
|
15,10 % |
Basiskonsumgüter |
|
8,40 % |
Verbrauchsgüter |
|
7,80 % |
Materialien |
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4,00 % |
Versorger |
|
2,70 % |
Immobilien |
|
1,70 % |
Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Smurfit Westrock Ltd. |
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4,00 % |
Shimadzu |
|
3,20 % |
WEX Inc. |
|
3,10 % |
AO Smith Corp. |
|
3,00 % |
Insulet Corp. |
|
3,00 % |
Kerry Group |
|
3,00 % |
Waste Connections, Inc. |
|
3,00 % |
Bank Mandiri Persero |
|
2,90 % |
Rotork |
|
2,80 % |
Wolters Kluwer |
|
2,80 % |
Summe Top-Positionen
|
|
30,80 %
|