Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,99 % |
13,77 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,11 |
0,51 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-9,26 % |
-21,18 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
2,5
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
40,80 % |
Weitere Anteile |
|
17,40 % |
Japan |
|
15,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
Irland |
|
5,10 % |
Kanada |
|
4,60 % |
Norwegen |
|
4,10 % |
Indonesien |
|
3,60 % |
Schweiz |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
|
23,20 % |
Informationstechnologie |
|
15,90 % |
Gesundheitswesen |
|
15,60 % |
Finanzen |
|
14,80 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,60 % |
Basiskonsumgüter |
|
8,20 % |
Materialien |
|
4,20 % |
Versorger |
|
2,80 % |
Immobilien |
|
2,70 % |
Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Bank Mandiri Persero |
|
3,60 % |
Icon Plc. Spons. ADR |
|
3,30 % |
Waste Connections, Inc. |
|
3,20 % |
Acuity Brands |
|
3,00 % |
Tecan Group AG |
|
3,00 % |
Tractor Supply Comp. |
|
2,90 % |
DNB Bank |
|
2,80 % |
Veolia Environnement |
|
2,80 % |
Xylem Inc. |
|
2,80 % |
Americold Realty Trust Reit |
|
2,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
30,10 % |