Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
16,50 % |
15,72 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
1,10 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,12 % |
-21,18 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
46,30 % |
| Weitere Anteile |
|
16,70 % |
| Japan |
|
12,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
5,20 % |
| Irland |
|
3,80 % |
| Indonesien |
|
3,40 % |
| Norwegen |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
|
22,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,60 % |
| IT |
|
16,90 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,40 % |
| Materialien |
|
5,60 % |
| Immobilien |
|
2,90 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Waste Connections |
|
3,60 % |
| Bank Mandiri Persero |
|
3,40 % |
| Acuity Brands |
|
3,20 % |
| Mettler-Toledo International |
|
3,20 % |
| WEX Inc. |
|
3,20 % |
| Icon |
|
3,00 % |
| Tecan Group AG |
|
3,00 % |
| Americold Realty Trust Reit |
|
2,90 % |
| Steris |
|
2,70 % |
| Xylem Inc. |
|
0,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,30 % |
