Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,99 % |
13,77 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,11 |
0,51 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,26 % |
-21,18 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
40,80 % |
| Weitere Anteile |
|
17,40 % |
| Japan |
|
15,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
| Irland |
|
5,10 % |
| Kanada |
|
4,60 % |
| Norwegen |
|
4,10 % |
| Indonesien |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
23,20 % |
| Informationstechnologie |
|
15,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,60 % |
| Finanzen |
|
14,80 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,20 % |
| Materialien |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Bank Mandiri Persero |
|
3,60 % |
| Icon Plc. Spons. ADR |
|
3,30 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,20 % |
| Acuity Brands |
|
3,00 % |
| Tecan Group AG |
|
3,00 % |
| Tractor Supply Comp. |
|
2,90 % |
| DNB Bank |
|
2,80 % |
| Veolia Environnement |
|
2,80 % |
| Xylem Inc. |
|
2,80 % |
| Americold Realty Trust Reit |
|
2,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,10 % |
