Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.05.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,03 % |
13,26 % |
15,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 |
0,06 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,86 % |
-22,41 % |
-30,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.675 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
45,80 % |
| Europa |
|
16,00 % |
| Japan |
|
15,90 % |
| Pazifik ex Japan |
|
8,00 % |
| Emerging Markets |
|
7,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
| Irland |
|
6,20 % |
| Kanada |
|
4,40 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
| Indonesien |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
24,20 % |
| IT |
|
18,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,50 % |
| Finanzen |
|
14,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,60 % |
| Material |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,90 % |
| Immobilien |
|
1,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Netapp Inc. |
|
24,20 % |
| Smurfit Kappa Group PLC |
|
3,50 % |
| Bank Mandiri Persero |
|
3,10 % |
| Acuity Brands |
|
3,00 % |
| Halma |
|
3,00 % |
| Veolia Environnement |
|
3,00 % |
| Xylem Inc. |
|
3,00 % |
| Icon |
|
2,90 % |
| Idex Corp. |
|
2,90 % |
| WEX Inc. |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,40 %
|
