Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,50 % |
15,72 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,67 |
1,10 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-15,12 % |
-21,18 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
2,5
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
46,30 % |
Weitere Anteile |
|
16,70 % |
Japan |
|
12,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
Kanada |
|
5,20 % |
Irland |
|
3,80 % |
Indonesien |
|
3,40 % |
Norwegen |
|
3,40 % |
Schweiz |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
|
22,90 % |
Gesundheitswesen |
|
17,60 % |
IT |
|
16,90 % |
Finanzen |
|
13,10 % |
Basiskonsumgüter |
|
9,60 % |
Verbrauchsgüter |
|
8,40 % |
Materialien |
|
5,60 % |
Immobilien |
|
2,90 % |
Versorger |
|
1,90 % |
Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Waste Connections |
|
3,60 % |
Bank Mandiri Persero |
|
3,40 % |
Acuity Brands |
|
3,20 % |
Mettler-Toledo International |
|
3,20 % |
WEX Inc. |
|
3,20 % |
Icon |
|
3,00 % |
Tecan Group AG |
|
3,00 % |
Americold Realty Trust Reit |
|
2,90 % |
Steris |
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2,70 % |
Xylem Inc. |
|
0,10 % |
Summe Top-Positionen |
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28,30 % |