Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,38 % |
13,63 % |
15,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,77 |
0,01 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-8,23 % |
-22,41 % |
-30,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.675 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
48,20 % |
| Japan |
|
16,30 % |
| Weitere Anteile |
|
12,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
5,10 % |
| Norwegen |
|
3,80 % |
| Irland |
|
3,00 % |
| Indonesien |
|
2,90 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
|
25,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
| IT |
|
16,60 % |
| Finanzen |
|
15,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,40 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,80 % |
| Materialien |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Smurfit Westrock Ltd. |
|
4,00 % |
| Shimadzu |
|
3,20 % |
| WEX Inc. |
|
3,10 % |
| AO Smith Corp. |
|
3,00 % |
| Insulet Corp. |
|
3,00 % |
| Kerry Group |
|
3,00 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,00 % |
| Bank Mandiri Persero |
|
2,90 % |
| Rotork |
|
2,80 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,80 %
|
