Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,16 % |
13,74 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,48 |
0,10 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-10,77 % |
-23,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
|
5,70 % |
Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,30 % |
Cintas |
|
4,10 % |
BioNTech SE |
|
4,00 % |
Nvidia Corp. |
|
4,00 % |
Sumitomo Forestry |
|
3,30 % |
ZOETIS INC. |
|
3,10 % |
Belimo Holding AG |
|
2,90 % |
Symrise |
|
2,70 % |
Salesforce.com |
|
2,50 % |
Summe Top-Positionen |
|
36,60 % |