ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,49 % 13,28 % 12,38 %
Sharpe Ratio -0,11 -0,11 0,53
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -14,77 % -27,23 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.8 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,50 %
Fortescue Metals 3,50 %
BioNTech SE 3,30 %
Nvidia Corp. 3,10 %
Salem 2,70 %
Symrise 2,60 %
Alphabet Inc 2,50 %
Infineon 2,40 %
Vestas Wind System 2,40 %
Summe Top-Positionen 27,00 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 154,92 (28.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 60
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 457,37 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,43 % (23.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 5,0

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