Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,49 % |
13,97 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,60 |
0,69 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-19,06 % |
-23,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
USA |
|
31,30 % |
Deutschland |
|
17,50 % |
Dänemark |
|
6,30 % |
Jersey |
|
6,10 % |
Schweiz |
|
4,90 % |
Australien |
|
4,70 % |
Japan |
|
3,40 % |
Kanada |
|
3,30 % |
Niederlande |
|
2,60 % |
Frankreich |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Weitere Anteile |
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23,80 % |
Gesundheit |
|
22,20 % |
IT |
|
16,20 % |
Industrie |
|
16,10 % |
Materialien |
|
10,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
4,60 % |
Finanzen |
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3,70 % |
Versorger |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
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5,70 % |
Fortescue Metals |
|
4,40 % |
BioNTech SE |
|
4,00 % |
Cintas |
|
3,30 % |
Nvidia Corp. |
|
3,20 % |
Belimo Holding AG |
|
2,60 % |
Symrise |
|
2,50 % |
Vestas Wind System |
|
2,50 % |
Zoetis |
|
2,50 % |
Sartorius |
|
2,10 % |
Summe Top-Positionen |
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32,80 % |