ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,84 % 11,97 % n.v.
Sharpe Ratio 0,22 1,06 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -15,29 % -15,29 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)

Top Positionen (Stand: 30.04.2022)

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 8,70 %
Fortescue Metals 3,90 %
BioNTech SE 3,70 %
SX5E 06/17/22 P3800 3,10 %
Roll. Optionssicherung GS Eurostoxx50 3,00 %
Christian Hansen Holding AS 2,60 %
Nvidia Corp. 2,50 %
Cintas 2,40 %
Roll. Optionssicherung GS S&P 500 2,30 %
Zoetis 2,30 %
Summe Top-Positionen 34,50 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 154,74 (18.05.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 554,12 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,65 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 5,0

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