ACATIS Fair Value Modulor VV-Fonds Nr. 1V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,16 % 13,74 % n.v.
Sharpe Ratio -0,48 0,10 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 1 3 n.v.
Max. Drawdown -10,77 % -23,60 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,70 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,30 %
Cintas 4,10 %
BioNTech SE 4,00 %
Nvidia Corp. 4,00 %
Sumitomo Forestry 3,30 %
ZOETIS INC. 3,10 %
Belimo Holding AG 2,90 %
Symrise 2,70 %
Salesforce.com 2,50 %
Summe Top-Positionen 36,60 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 140,18 (27.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 561,97 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,40 % (06.03.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 5,0

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