ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,49 % 13,97 % n.v.
Sharpe Ratio -0,60 0,69 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -19,06 % -23,60 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA 31,30 %
Deutschland 17,50 %
Dänemark 6,30 %
Jersey 6,10 %
Schweiz 4,90 %
Australien 4,70 %
Japan 3,40 %
Kanada 3,30 %
Niederlande 2,60 %
Frankreich 2,10 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)

Weitere Anteile 23,80 %
Gesundheit 22,20 %
IT 16,20 %
Industrie 16,10 %
Materialien 10,80 %
zyklische Konsumgüter 4,60 %
Finanzen 3,70 %
Versorger 2,60 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)

Top Positionen (Stand: 28.02.2023)

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,70 %
Fortescue Metals 4,40 %
BioNTech SE 4,00 %
Cintas 3,30 %
Nvidia Corp. 3,20 %
Belimo Holding AG 2,60 %
Symrise 2,50 %
Vestas Wind System 2,50 %
Zoetis 2,50 %
Sartorius 2,10 %
Summe Top-Positionen 32,80 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 148,91 (24.03.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 620,13 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (06.03.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 5,0

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