Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,49 % |
13,97 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,60 |
0,69 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-19,06 % |
-23,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| USA |
|
31,30 % |
| Deutschland |
|
17,50 % |
| Dänemark |
|
6,30 % |
| Jersey |
|
6,10 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Australien |
|
4,70 % |
| Japan |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Weitere Anteile |
|
23,80 % |
| Gesundheit |
|
22,20 % |
| IT |
|
16,20 % |
| Industrie |
|
16,10 % |
| Materialien |
|
10,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,60 % |
| Finanzen |
|
3,70 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
|
5,70 % |
| Fortescue Metals |
|
4,40 % |
| BioNTech SE |
|
4,00 % |
| Cintas |
|
3,30 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,20 % |
| Belimo Holding AG |
|
2,60 % |
| Symrise |
|
2,50 % |
| Vestas Wind System |
|
2,50 % |
| Zoetis |
|
2,50 % |
| Sartorius |
|
2,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,80 % |
