Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,66 % |
10,86 % |
12,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,45 |
-0,33 |
0,07 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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n.v.
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,27 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
16,74 % |
| IT |
|
12,80 % |
| Gesundheit |
|
11,52 % |
| Finanzen |
|
9,18 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,51 % |
| Energie |
|
1,83 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
1,66 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Hannover Rück |
|
3,32 % |
| Elis S.A. |
|
3,19 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,08 % |
| Prysmian |
|
3,01 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,85 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,77 % |
| Nexans |
|
2,70 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,51 % |
| Nordea Bank |
|
2,28 % |
| Aurubis AG |
|
2,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,89 %
|
