Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,96 % |
12,30 % |
12,41 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,92 |
-0,60 |
0,12 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-15,74 % |
-21,64 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| GS Infl. Linked Note 5Y 2022 |
|
5,80 % |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ |
|
3,60 % |
| 8Y Steepener Note NBC |
|
3,40 % |
| SPV Aareal Note (2026) |
|
3,20 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,20 % |
| Hannover Rück |
|
3,10 % |
| Brookfield Renewable Energy |
|
2,90 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,90 % |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 |
|
2,80 % |
| BioNTech SE |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,60 %
|
