Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,98 % |
10,59 % |
12,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
-0,11 |
0,04 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
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n.v.
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,27 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
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Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Ja
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|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
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- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| 8Y Steepener Note RLB OÖ |
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4,30 % |
| 8Y Steepener Note NBC |
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4,10 % |
| SPV Aareal Note (2026) |
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3,60 % |
| Prysmian |
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3,30 % |
| GRENKE FINANCE PUBLIC Ltd COMP 7.8750 06/04/2027 |
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3,20 % |
| Elis S.A. |
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3,20 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
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3,20 % |
| Hannover Rück |
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3,20 % |
| Infineon Technologies AG |
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3,20 % |
| GS 2-Year US-Inflation 25-27 |
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3,10 % |
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Summe Top-Positionen
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34,40 %
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