Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,61 % |
11,98 % |
12,61 % |
15,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 |
0,59 |
0,94 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,11 % |
-16,11 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
54,42 % |
| Deutschland |
|
16,37 % |
| Japan |
|
7,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,46 % |
| Schweiz |
|
4,19 % |
| Frankreich |
|
3,75 % |
| Italien |
|
3,53 % |
| Weitere Anteile |
|
2,16 % |
| Niederlande |
|
1,34 % |
| Österreich |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
33,25 % |
| Industrie |
|
29,03 % |
| Informationstechnologie |
|
16,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,59 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,12 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,43 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,78 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Cencora Inc. |
|
3,02 % |
| Swiss Life |
|
3,00 % |
| Swiss Re AG |
|
2,97 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,88 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,79 % |
| SOMPO HOLDINGS INC |
|
2,77 % |
| IBM |
|
2,75 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,75 % |
| Waste Management, Inc. |
|
2,71 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,34 %
|
