Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,33 % |
11,85 % |
12,07 % |
13,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 %
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0,98 %
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0,43 %
|
0,66 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,94 % |
-16,11 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
49,51 % |
| Deutschland |
|
13,48 % |
| Schweiz |
|
8,32 % |
| Japan |
|
6,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,12 % |
| Frankreich |
|
4,39 % |
| Österreich |
|
2,99 % |
| Italien |
|
2,92 % |
| Niederlande |
|
2,16 % |
| Kanada |
|
1,51 % |
| China |
|
1,43 % |
| Sonstige |
|
0,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
33,45 % |
| Industrie |
|
27,32 % |
| Technologie |
|
13,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,34 % |
| Versorger |
|
6,15 % |
| Rohstoffe |
|
3,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,74 % |
| Telekommunikation |
|
1,65 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Erste Group Bank AG. |
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2,99 % |
| UniCredit SpA |
|
2,92 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,90 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,88 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
2,82 % |
| Ecolab Inc |
|
2,76 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
|
2,71 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,71 % |
| Deere & Co |
|
2,66 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
2,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,00 %
|
