Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,26 % |
16,86 % |
15,29 % |
| Sharpe Ratio |
2,81 |
0,84 |
0,87 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,97 % |
-31,84 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
31,58 % |
| Weitere Anteile |
|
15,76 % |
| Deutschland |
|
10,64 % |
| Dänemark |
|
8,89 % |
| Großbritannien |
|
8,23 % |
| Schweiz |
|
6,47 % |
| Niederlande |
|
5,90 % |
| Japan |
|
5,81 % |
| Frankreich |
|
3,58 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Industrie |
|
29,74 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
18,59 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,50 % |
| Informationstechnologie |
|
9,80 % |
| Finanzwesen |
|
8,89 % |
| Weitere Anteile |
|
7,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,86 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,02 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,91 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,86 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,50 % |
| Kansas City Southern Ind |
|
2,34 % |
| DSV Panalpina |
|
2,13 % |
| Kingfisher |
|
2,03 % |
| Ashtead Group |
|
1,94 % |
| Microsoft |
|
1,92 % |
| Siemens AG |
|
1,89 % |
| Pearson |
|
1,87 % |
| Norsk Hydro |
|
1,86 % |
