Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,49 % |
11,88 % |
15,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 |
0,23 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
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Max. Drawdown
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-7,87 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Ja
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
53,53 % |
| Deutschland |
|
15,93 % |
| Japan |
|
8,04 % |
| Schweiz |
|
5,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,23 % |
| Dänemark |
|
3,30 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,28 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| Kanada |
|
2,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Industrie |
|
30,67 % |
| Finanzwesen |
|
21,66 % |
| Informationstechnologie |
|
16,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,56 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,38 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,86 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,29 % |
| Weitere Anteile |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
3,15 % |
| Munich Reinsurance |
|
3,00 % |
| SAP SE |
|
3,00 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,93 % |
| Microsoft |
|
2,90 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,87 % |
| Waste Management |
|
2,73 % |
| IBM |
|
2,37 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,29 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,44 %
|
