Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,35 % |
12,42 % |
15,32 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
0,52 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,16 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
48,64 % |
| Weitere Anteile |
|
11,03 % |
| Deutschland |
|
10,62 % |
| Japan |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,05 % |
| Frankreich |
|
4,28 % |
| Niederlande |
|
4,11 % |
| Dänemark |
|
3,95 % |
| Schweden |
|
3,13 % |
| Kanada |
|
2,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrie |
|
26,49 % |
| Informationstechnologie |
|
16,24 % |
| Finanzwesen |
|
11,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,92 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,08 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,00 % |
| Weitere Anteile |
|
7,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,10 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,27 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Linde PLC Reg.Shares |
|
2,85 % |
| Microsoft |
|
2,84 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,79 % |
| Munich Reinsurance |
|
2,78 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
2,76 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,48 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,44 % |
| Air Liquide |
|
2,35 % |
| National Grid PLC |
|
2,27 % |
| Waste Management |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,76 % |
