Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,49 % |
11,56 % |
12,27 % |
14,47 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,70 |
0,68 |
0,78 |
0,62 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-16,11 % |
-16,11 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
56,15 % |
| Deutschland |
|
15,68 % |
| Japan |
|
7,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,49 % |
| Schweiz |
|
3,77 % |
| Frankreich |
|
3,63 % |
| Italien |
|
3,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
| Österreich |
|
1,42 % |
| Niederlande |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
30,70 % |
| Industrie |
|
30,31 % |
| Informationstechnologie |
|
17,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,32 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,36 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,45 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,99 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Siemens Energy AG |
|
3,14 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,10 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,01 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,89 % |
| Ecolab |
|
2,87 % |
| Swiss Re AG |
|
2,75 % |
| Wabtec |
|
2,72 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,70 % |
| Cencora Inc. |
|
2,62 % |
| Swiss Life |
|
2,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,40 %
|
