Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,29 % |
20,62 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,96 |
0,18 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-26,36 % |
-38,73 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
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| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
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| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
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| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| China |
|
22,75 % |
| Taiwan |
|
17,38 % |
| Indien |
|
12,52 % |
| Südafrika |
|
9,84 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,82 % |
| Brasilien |
|
5,44 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
4,85 % |
| Thailand |
|
4,44 % |
| Malaysia |
|
3,41 % |
| Mexiko |
|
3,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Finanzwesen |
|
25,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,19 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,30 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
12,68 % |
| Grundstoffe |
|
7,77 % |
| Industrie |
|
6,93 % |
| Gesundheit |
|
4,95 % |
| IT |
|
4,57 % |
| Immobilien |
|
2,97 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,57 % |
| Meituan Dianping |
|
3,39 % |
| Ping an Insurance |
|
3,00 % |
| NetEase, Inc. |
|
2,76 % |
| Emirates Telecommunications Co. |
|
2,41 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,03 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
1,98 % |
| Qatar National Bank |
|
1,96 % |
| First Abu Dhabi Bank |
|
1,92 % |
| NAVER CORP |
|
1,92 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,94 % |
