Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
18,29 % |
20,62 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,96 |
0,18 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-26,36 % |
-38,73 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
China |
|
22,75 % |
Taiwan |
|
17,38 % |
Indien |
|
12,52 % |
Südafrika |
|
9,84 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,82 % |
Brasilien |
|
5,44 % |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
4,85 % |
Thailand |
|
4,44 % |
Malaysia |
|
3,41 % |
Mexiko |
|
3,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Finanzwesen |
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25,80 % |
zyklische Konsumgüter |
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18,19 % |
Kommunikationsdienste |
|
13,30 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
12,68 % |
Grundstoffe |
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7,77 % |
Industrie |
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6,93 % |
Gesundheit |
|
4,95 % |
IT |
|
4,57 % |
Immobilien |
|
2,97 % |
Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Taiwan Semicond. Manufacturing |
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4,57 % |
Meituan Dianping |
|
3,39 % |
Ping an Insurance |
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3,00 % |
NetEase, Inc. |
|
2,76 % |
Emirates Telecommunications Co. |
|
2,41 % |
Hindustan Unilever |
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2,03 % |
Wuxi Biologics Cayman |
|
1,98 % |
Qatar National Bank |
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1,96 % |
First Abu Dhabi Bank |
|
1,92 % |
NAVER CORP |
|
1,92 % |
Summe Top-Positionen |
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25,94 % |