Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,85 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,87 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-12,18 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| China |
|
19,47 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,45 % |
| Tadschikistan |
|
13,68 % |
| Indien |
|
11,97 % |
| Südafrika |
|
11,18 % |
| Brasilien |
|
6,12 % |
| Malaysia |
|
5,26 % |
| Thailand |
|
5,01 % |
| Indonesien |
|
3,74 % |
| Mexiko |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Finanzwesen |
|
29,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
21,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,60 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,53 % |
| Grundstoffe |
|
7,66 % |
| Gesundheit |
|
6,92 % |
| Industrie |
|
6,49 % |
| IT |
|
5,14 % |
| Imaging / Bestrahlung |
|
1,43 % |
| Energie |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Naspers |
|
5,19 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
5,14 % |
| Housing Development Finance |
|
4,75 % |
| Meituan Dianping |
|
3,69 % |
| Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) |
|
3,51 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
3,24 % |
| NAVER CORP |
|
3,21 % |
| LG Chemical |
|
2,56 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,11 % |
| Qatar National Bank |
|
1,73 % |
