Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
18,28 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio |
3,47 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown |
-12,18 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,30
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
China |
|
19,47 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,45 % |
Tadschikistan |
|
13,68 % |
Indien |
|
11,97 % |
Südafrika |
|
11,18 % |
Brasilien |
|
6,12 % |
Malaysia |
|
5,26 % |
Thailand |
|
5,01 % |
Indonesien |
|
3,74 % |
Mexiko |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Finanzwesen |
|
29,20 % |
zyklische Konsumgüter |
|
21,86 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,60 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,53 % |
Grundstoffe |
|
7,66 % |
Gesundheit |
|
6,92 % |
Industrie |
|
6,49 % |
IT |
|
5,14 % |
Imaging / Bestrahlung |
|
1,43 % |
Energie |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
Naspers |
|
5,19 % |
Taiwan Semiconductor |
|
5,14 % |
Housing Development Finance |
|
4,75 % |
Meituan Dianping |
|
3,69 % |
Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) |
|
3,51 % |
Wuxi Biologics Cayman |
|
3,24 % |
NAVER CORP |
|
3,21 % |
LG Chemical |
|
2,56 % |
Hindustan Unilever |
|
2,11 % |
Qatar National Bank |
|
1,73 % |