Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
15,52 % |
17,14 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,02 |
-0,04 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-12,11 % |
-36,51 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
NaN
|
- Social - Soziales |
NaN
|
- Governance |
NaN
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
China |
|
25,78 % |
Taiwan |
|
15,14 % |
Südafrika |
|
11,41 % |
Indien |
|
10,91 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,19 % |
Thailand |
|
5,44 % |
Mexiko |
|
5,29 % |
Brasilien |
|
3,44 % |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,98 % |
Malaysia |
|
2,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzwesen |
|
23,18 % |
zyklische Konsumgüter |
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21,95 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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12,21 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,52 % |
Industrie |
|
8,81 % |
Grundstoffe |
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7,62 % |
Gesundheit |
|
6,09 % |
Informationstechnologie |
|
5,41 % |
Immobilien |
|
2,76 % |
Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Taiwan Semicon Man |
|
4,96 % |
Meituan Dianping |
|
4,76 % |
NETEASE INC. |
|
2,94 % |
Naspers |
|
2,69 % |
Byd Co Ltd |
|
2,36 % |
Hindustan Lever |
|
2,23 % |
Fomento Economico |
|
2,09 % |
Li Auto Inc -A- |
|
1,96 % |
LG Chemical |
|
1,71 % |
Bank Central Asia |
|
1,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
27,40 % |