Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
15,52 % |
17,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
-0,04 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-12,11 % |
-36,51 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
NaN
|
| - Social - Soziales |
NaN
|
| - Governance |
NaN
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
25,78 % |
| Taiwan |
|
15,14 % |
| Südafrika |
|
11,41 % |
| Indien |
|
10,91 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,19 % |
| Thailand |
|
5,44 % |
| Mexiko |
|
5,29 % |
| Brasilien |
|
3,44 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,98 % |
| Malaysia |
|
2,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
23,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
21,95 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,52 % |
| Industrie |
|
8,81 % |
| Grundstoffe |
|
7,62 % |
| Gesundheit |
|
6,09 % |
| Informationstechnologie |
|
5,41 % |
| Immobilien |
|
2,76 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Taiwan Semicon Man |
|
4,96 % |
| Meituan Dianping |
|
4,76 % |
| NETEASE INC. |
|
2,94 % |
| Naspers |
|
2,69 % |
| Byd Co Ltd |
|
2,36 % |
| Hindustan Lever |
|
2,23 % |
| Fomento Economico |
|
2,09 % |
| Li Auto Inc -A- |
|
1,96 % |
| LG Chemical |
|
1,71 % |
| Bank Central Asia |
|
1,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,40 % |
