Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,04 % |
18,17 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
1,00 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,77 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Frankreich |
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19,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,11 % |
| Niederlande |
|
13,43 % |
| Schweiz |
|
11,95 % |
| Dänemark |
|
11,15 % |
| Deutschland |
|
10,88 % |
| Italien |
|
3,80 % |
| Schweden |
|
2,57 % |
| Spanien |
|
2,43 % |
| Irland |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Gesundheit |
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19,94 % |
| Finanzwesen |
|
17,29 % |
| Industrie |
|
15,84 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,94 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,48 % |
| Grundstoffe |
|
7,77 % |
| IT |
|
4,57 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,64 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,25 % |
| Immobilien |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
5,86 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
4,81 % |
| ASML Holding NV |
|
4,57 % |
| Allianz SE |
|
4,11 % |
| L'Oreal |
|
4,10 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,64 % |
| Prosus NV |
|
2,72 % |
| Essilorluxottica SA |
|
2,51 % |
| RELX PLC |
|
2,48 % |
| AXA S.A. |
|
2,43 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,23 % |
