Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,59 % |
14,80 % |
17,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,35 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-9,10 % |
-23,89 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
15,31 % |
| Frankreich |
|
14,29 % |
| Schweiz |
|
11,35 % |
| Deutschland |
|
11,03 % |
| Dänemark |
|
10,79 % |
| Niederlande |
|
10,49 % |
| USA |
|
8,78 % |
| Italien |
|
3,47 % |
| Spanien |
|
2,63 % |
| Schweden |
|
2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Industrie |
|
18,41 % |
| Finanzwesen |
|
17,64 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
13,56 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,01 % |
| Technologie |
|
10,87 % |
| Materialien |
|
7,95 % |
| Versorger |
|
3,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,62 % |
| Real Estate |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| ASML NV |
|
6,25 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
5,27 % |
| Schneider Electric SA |
|
5,20 % |
| L´Oreal |
|
4,45 % |
| Hermes Internat. |
|
3,30 % |
| Relxx |
|
3,15 % |
| Zürich Versicherung |
|
2,97 % |
| AXA S.A. |
|
2,45 % |
| Münchner Rück |
|
2,40 % |
| CRH |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,64 %
|
