Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,04 % |
18,17 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
1,00 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-17,77 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Frankreich |
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19,74 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,11 % |
Niederlande |
|
13,43 % |
Schweiz |
|
11,95 % |
Dänemark |
|
11,15 % |
Deutschland |
|
10,88 % |
Italien |
|
3,80 % |
Schweden |
|
2,57 % |
Spanien |
|
2,43 % |
Irland |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Gesundheit |
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19,94 % |
Finanzwesen |
|
17,29 % |
Industrie |
|
15,84 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
14,94 % |
zyklische Konsumgüter |
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11,48 % |
Grundstoffe |
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7,77 % |
IT |
|
4,57 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,64 % |
Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,25 % |
Immobilien |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Novo Nordisk A/S- B |
|
5,86 % |
Roche Hldg. Genusssch. |
|
4,81 % |
ASML Holding NV |
|
4,57 % |
Allianz SE |
|
4,11 % |
L'Oreal |
|
4,10 % |
Schneider Electric SE |
|
3,64 % |
Prosus NV |
|
2,72 % |
Essilorluxottica SA |
|
2,51 % |
RELX PLC |
|
2,48 % |
AXA S.A. |
|
2,43 % |
Summe Top-Positionen |
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37,23 % |