Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,85 % |
15,57 % |
17,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
0,51 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,30 % |
-23,89 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
17,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,75 % |
| Schweiz |
|
12,68 % |
| Deutschland |
|
11,62 % |
| Dänemark |
|
11,31 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Finnland |
|
2,60 % |
| Irland |
|
2,58 % |
| Belgien |
|
1,13 % |
| Österreich |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
17,66 % |
| Finanzwesen |
|
16,79 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,61 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,82 % |
| Informationstechnologie |
|
9,36 % |
| Grundstoffe |
|
7,59 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,87 % |
| Immobilien |
|
1,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
5,67 % |
| L´Oreal |
|
4,54 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,23 % |
| Hermes Internat. |
|
2,91 % |
| Zürich Versicherung |
|
2,80 % |
| Relxx |
|
2,58 % |
| Prosus NV |
|
2,40 % |
| AXA S.A. |
|
2,38 % |
| Reckitt Benckiser |
|
2,37 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,88 % |
