Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,18 % |
12,81 % |
14,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,72 |
0,50 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-15,58 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Schweiz |
|
20,49 % |
| Frankreich |
|
17,40 % |
| Niederlande |
|
16,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,98 % |
| Dänemark |
|
10,42 % |
| Deutschland |
|
6,34 % |
| Schweden |
|
4,35 % |
| Finnland |
|
3,67 % |
| Italien |
|
3,38 % |
| Spanien |
|
2,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
|
22,49 % |
| Industrie |
|
21,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,10 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,95 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,75 % |
| Technologie |
|
9,58 % |
| Materialien |
|
5,77 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,31 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
| Real Estate |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
6,36 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,29 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
5,25 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
4,03 % |
| LOreal S.A. |
|
3,80 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,59 % |
| Prosus NV |
|
3,20 % |
| RELX Plc |
|
3,03 % |
| AXA S.A. |
|
2,91 % |
| Hermes Internat. |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,16 %
|
