Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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18,08 % |
17,96 % |
21,05 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,71 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,69 % |
-19,79 % |
-33,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
95,39 % |
| Irland |
|
2,21 % |
| Schweiz |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
1,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,13 % |
| Bermuda |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Gesundheit |
|
21,22 % |
| Industrie |
|
16,75 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
15,06 % |
| Informationstechnologie |
|
14,28 % |
| Finanzwesen |
|
13,70 % |
| Immobilien |
|
5,56 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,63 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,77 % |
| Grundstoffe |
|
2,86 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Tesla Motors Inc. |
|
6,67 % |
| Microsoft |
|
4,80 % |
| Home Depot |
|
4,11 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
3,16 % |
| Danaher |
|
2,86 % |
| Texas Instruments |
|
2,67 % |
| ProLogis Inc. |
|
2,27 % |
| Walt Disney |
|
1,87 % |
| Zoetis |
|
1,77 % |
| Amgen |
|
1,71 % |
| Summe Top-Positionen |
|
31,89 % |
