Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,73 % |
14,09 % |
15,71 % |
Sharpe Ratio
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-0,11 |
0,22 |
0,33 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-11,14 % |
-18,46 % |
-23,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
34,71 % |
Schweiz |
|
11,92 % |
Japan |
|
10,26 % |
Dänemark |
|
7,28 % |
China |
|
6,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,36 % |
Kaimaninseln |
|
4,25 % |
Irland |
|
3,64 % |
Australien |
|
3,09 % |
Ungarn |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Dienstleistungen |
|
28,60 % |
Medtech |
|
22,70 % |
Generika/Spezialitäten Pharma |
|
17,20 % |
Pharma |
|
16,70 % |
Biotechnologie |
|
13,50 % |
Weitere Anteile |
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1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Eli Lilly |
|
4,53 % |
IQVIA Holdings Inc |
|
4,14 % |
Molina Healthcare |
|
3,76 % |
Jazz Pharmaceuticals |
|
3,64 % |
Vertex Pharma |
|
3,56 % |
Intuitive Surgical |
|
3,46 % |
Biomarin Pharmaceutical |
|
3,39 % |
Merck & Co. Inc. |
|
3,27 % |
APPTEC ORD A |
|
3,16 % |
Humana |
|
3,09 % |
Summe Top-Positionen |
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36,00 % |