Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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11,73 % |
14,09 % |
15,71 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
0,22 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,14 % |
-18,46 % |
-23,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
34,71 % |
| Schweiz |
|
11,92 % |
| Japan |
|
10,26 % |
| Dänemark |
|
7,28 % |
| China |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,36 % |
| Kaimaninseln |
|
4,25 % |
| Irland |
|
3,64 % |
| Australien |
|
3,09 % |
| Ungarn |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Dienstleistungen |
|
28,60 % |
| Medtech |
|
22,70 % |
| Generika/Spezialitäten Pharma |
|
17,20 % |
| Pharma |
|
16,70 % |
| Biotechnologie |
|
13,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Eli Lilly |
|
4,53 % |
| IQVIA Holdings Inc |
|
4,14 % |
| Molina Healthcare |
|
3,76 % |
| Jazz Pharmaceuticals |
|
3,64 % |
| Vertex Pharma |
|
3,56 % |
| Intuitive Surgical |
|
3,46 % |
| Biomarin Pharmaceutical |
|
3,39 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
3,27 % |
| APPTEC ORD A |
|
3,16 % |
| Humana |
|
3,09 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,00 % |
