Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,73 % 14,09 % 15,71 %
Sharpe Ratio -0,11 0,22 0,33
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -11,14 % -18,46 % -23,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 34,71 %
Schweiz 11,92 %
Japan 10,26 %
Dänemark 7,28 %
China 6,90 %
Vereinigtes Königreich 5,36 %
Kaimaninseln 4,25 %
Irland 3,64 %
Australien 3,09 %
Ungarn 2,76 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Dienstleistungen 28,60 %
Medtech 22,70 %
Generika/Spezialitäten Pharma 17,20 %
Pharma 16,70 %
Biotechnologie 13,50 %
Weitere Anteile 1,30 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

Eli Lilly 4,53 %
IQVIA Holdings Inc 4,14 %
Molina Healthcare 3,76 %
Jazz Pharmaceuticals 3,64 %
Vertex Pharma 3,56 %
Intuitive Surgical 3,46 %
Biomarin Pharmaceutical 3,39 %
Merck & Co. Inc. 3,27 %
APPTEC ORD A 3,16 %
Humana 3,09 %
Summe Top-Positionen 36,00 %

Stammdaten

Fondsname Bellevue Sustainable Healthcare I EUR
ISIN LU1819586006
WKN A2JMRK
Aktueller Kurs 171,66 (27.09.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Gesundheit, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management AG
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.06.2018
Fondsvermögen 189,79 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,49 % (28.04.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 5,0

Website der KVG

Downloads