Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,98 % |
6,44 % |
6,52 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,25 %
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1,01 %
|
0,57 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,24 % |
-9,76 % |
-9,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
36,33 % |
| Deutschland |
|
12,77 % |
| Sonstige |
|
6,57 % |
| Norwegen |
|
6,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,43 % |
| Frankreich |
|
3,93 % |
| Schweiz |
|
2,97 % |
| Polen |
|
2,89 % |
| Hongkong |
|
2,86 % |
| Australien |
|
2,38 % |
| Japan |
|
2,35 % |
| Spanien |
|
1,97 % |
| Taiwan |
|
1,93 % |
| Mexiko |
|
1,62 % |
| Kanada |
|
1,17 % |
| Italien |
|
1,07 % |
| Südkorea |
|
1,07 % |
| Niederlande |
|
1,01 % |
| Singapur |
|
0,93 % |
| Finnland |
|
0,89 % |
| Indonesien |
|
0,75 % |
| Schweden |
|
0,71 % |
| China |
|
0,69 % |
| Chile |
|
0,64 % |
| Süd-Afrika |
|
0,60 % |
| Argentinien |
|
0,25 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
|
2,41 % |
| Chevron Corp |
|
2,40 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
2,10 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
2,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,93 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,69 % |
| Equinor ASA |
|
1,67 % |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% |
|
1,63 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
1,62 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
1,44 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,90 %
|
