M&G (Lux) Optimal Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 03.10.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,93 % 5,63 % 4,68 %
Sharpe Ratio -2,92 -0,72 -0,45
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max. Drawdown -18,49 % -18,57 % -18,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 4
Gesamt 1,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 47,20 %
Vereinigtes Königreich 16,90 %
Weitere Anteile 11,70 %
Frankreich 9,20 %
Spanien 3,90 %
Deutschland 3,40 %
Italien 3,40 %
Niederlande 2,50 %
Schweiz 1,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Stammdaten

Fondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Aktueller Kurs 8,94 (03.10.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 550
Fondsgesellschaft M&G
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 9,96 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,33 % (14.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,5

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