M&G (Lux) Optimal Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,06 % 5,42 % 5,44 %
Sharpe Ratio 0,62 -0,45 -0,19
Max. Drawdown in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -4,33 % -18,96 % -18,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 5
Gesamt 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

Vereinigtes Königreich 28,70 %
USA 24,20 %
Weitere Anteile 20,10 %
Frankreich 10,40 %
Deutschland 5,10 %
Italien 4,10 %
Spanien 3,70 %
Niederlande 2,10 %
Schweiz 1,60 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Staatsanleihen 27,40 %
Banken 23,60 %
Versicherungen 5,30 %
Telekommunikation 4,60 %
Ausländische Sovereign 3,40 %
Finanzdienstleistungen 2,60 %
Medien 2,40 %
Asset Backed Securities 2,20 %
Investitionsgüter 2,20 %
Immobilien 1,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Stammdaten

Fondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Aktueller Kurs 9,61 (28.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 550
Fondsgesellschaft M&G
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 9,03 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,33 % (24.07.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,6

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