M&G (Lux) Optimal Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,99 % 6,08 % 5,84 %
Sharpe Ratio 0,39 -0,56 -0,09
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -4,17 % -18,96 % -18,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 5
Gesamt 1,6
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 27,00 %
Vereinigtes Königreich 24,10 %
Rest-Welt 14,10 %
Frankreich 11,50 %
Weitere Anteile 8,50 %
Italien 4,20 %
Deutschland 3,50 %
Spanien 3,40 %
Niederlande 1,90 %
Kanada 1,80 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen 34,60 %
Banken 17,90 %
Versicherungen 4,70 %
Versorger 4,50 %
Gedeckte Schuldverschreibung 3,80 %
Ausländische Sovereign 3,70 %
Telekommunikation 2,50 %
Energie 2,30 %
Finanzdienstleistungen 2,20 %
Asset Backed Securities 2,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Stammdaten

Fondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Aktueller Kurs 10,18 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 500
Fondsgesellschaft M&G
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 9,17 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,33 % (21.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,6

Website der KVG

Downloads