Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,69 % |
12,20 % |
15,23 % |
Sharpe Ratio
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-0,63 |
0,38 |
0,52 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-15,06 % |
-21,23 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
41,50 % |
Kanada |
|
17,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
13,70 % |
Weitere Anteile |
|
8,10 % |
Italien |
|
8,00 % |
Frankreich |
|
3,40 % |
Australien |
|
3,00 % |
Guernsey |
|
3,00 % |
Dänemark |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Versorger |
|
30,60 % |
Kommunikation |
|
17,20 % |
Soziale Infrastruktur |
|
14,70 % |
Transportwesen |
|
14,10 % |
Energie |
|
13,40 % |
Lizenzgeschäft |
|
5,60 % |
Transaktionsgeschäft |
|
3,40 % |
Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Crown Castle Intl. |
|
4,10 % |
Alexandria Real Estate Eq. |
|
4,00 % |
Segro |
|
4,00 % |
AES Corp. |
|
3,50 % |
Enel |
|
3,50 % |
TransCanada Corp. |
|
3,50 % |
Equinix Inc. |
|
3,10 % |
PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,10 % |
American Tower Corp. |
|
3,00 % |
Transurban Group |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
|
34,80 % |