Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,52 % |
13,95 % |
14,80 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,52 |
0,98 |
0,76 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
|
Max. Drawdown
|
-16,80 % |
-16,80 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| USA |
|
38,40 % |
| Kanada |
|
15,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,30 % |
| Weitere Anteile |
|
11,80 % |
| Italien |
|
9,00 % |
| Deutschland |
|
5,50 % |
| Australien |
|
3,00 % |
| Dänemark |
|
2,50 % |
| Guernsey |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Versorger |
|
33,20 % |
| Kommunikation |
|
18,30 % |
| Transportwesen |
|
13,50 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
11,90 % |
| Energie |
|
10,90 % |
| Lizenzgeschäft |
|
6,00 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
5,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Enel |
|
4,00 % |
| Crown Castle Intl. |
|
3,50 % |
| E.ON |
|
3,50 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,50 % |
| Segro |
|
3,40 % |
| Equinix Inc. |
|
3,10 % |
| Edison International |
|
3,00 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
3,00 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
| Transurban Group |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,00 % |
