Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,69 % |
12,20 % |
15,23 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,63 |
0,38 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,06 % |
-21,23 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
41,50 % |
| Kanada |
|
17,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,70 % |
| Weitere Anteile |
|
8,10 % |
| Italien |
|
8,00 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Australien |
|
3,00 % |
| Guernsey |
|
3,00 % |
| Dänemark |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Versorger |
|
30,60 % |
| Kommunikation |
|
17,20 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
14,70 % |
| Transportwesen |
|
14,10 % |
| Energie |
|
13,40 % |
| Lizenzgeschäft |
|
5,60 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Crown Castle Intl. |
|
4,10 % |
| Alexandria Real Estate Eq. |
|
4,00 % |
| Segro |
|
4,00 % |
| AES Corp. |
|
3,50 % |
| Enel |
|
3,50 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,50 % |
| Equinix Inc. |
|
3,10 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,10 % |
| American Tower Corp. |
|
3,00 % |
| Transurban Group |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,80 % |
