Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,52 % |
13,95 % |
14,80 % |
Sharpe Ratio
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-0,52 |
0,98 |
0,76 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-16,80 % |
-16,80 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
USA |
|
38,40 % |
Kanada |
|
15,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
12,30 % |
Weitere Anteile |
|
11,80 % |
Italien |
|
9,00 % |
Deutschland |
|
5,50 % |
Australien |
|
3,00 % |
Dänemark |
|
2,50 % |
Guernsey |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Versorger |
|
33,20 % |
Kommunikation |
|
18,30 % |
Transportwesen |
|
13,50 % |
Soziale Infrastruktur |
|
11,90 % |
Energie |
|
10,90 % |
Lizenzgeschäft |
|
6,00 % |
Transaktionsgeschäft |
|
5,00 % |
Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Enel |
|
4,00 % |
Crown Castle Intl. |
|
3,50 % |
E.ON |
|
3,50 % |
TransCanada Corp. |
|
3,50 % |
Segro |
|
3,40 % |
Equinix Inc. |
|
3,10 % |
Edison International |
|
3,00 % |
Franco-Nevada Corp. |
|
3,00 % |
PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
Transurban Group |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
|
33,00 % |