Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,52 % |
12,10 % |
12,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
0,10 |
0,39 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-13,93 % |
-15,07 % |
-21,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
42,20 % |
| Kanada |
|
16,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,30 % |
| Weitere Anteile |
|
8,90 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Frankreich |
|
4,30 % |
| Japan |
|
3,60 % |
| Belgien |
|
2,50 % |
| Australien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Versorger |
|
31,00 % |
| Transportwesen |
|
15,30 % |
| Energie |
|
14,80 % |
| Kommunikation |
|
14,50 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
10,40 % |
| Lizenzgeschäft |
|
7,60 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
4,10 % |
| American Tower Corp. |
|
4,00 % |
| Equinix Inc. |
|
3,80 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
3,50 % |
| HICL Infrastructure Co Ltd. |
|
3,50 % |
| International Public Partnerships Ltd |
|
3,50 % |
| Gibson Energy |
|
3,20 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. |
|
3,00 % |
| Keyera Corp |
|
3,00 % |
| National Grid PLC |
|
3,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,60 %
|
