Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,44 % |
5,38 % |
6,52 % |
Sharpe Ratio
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0,96 |
0,33 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,85 % |
-5,51 % |
-16,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
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28,50 % |
Deutschland |
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22,10 % |
Frankreich |
|
8,10 % |
Irland |
|
2,70 % |
Niederlande |
|
2,70 % |
Schweiz |
|
1,80 % |
Italien |
|
1,70 % |
Japan |
|
1,70 % |
Australien |
|
1,50 % |
Luxemburg |
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1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Gesundheitswesen |
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8,00 % |
Finanzsektor |
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6,80 % |
Informationstechnologie |
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5,40 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,90 % |
Industrie |
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3,50 % |
Versorger |
|
2,70 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,50 % |
Grundstoffe |
|
1,40 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
1,10 % |
Immobilien |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Alphabet Inc C |
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2,80 % |
Microsoft Corp. |
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2,40 % |
AXA S.A. |
|
2,30 % |
Allianz SE |
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1,80 % |
E.ON SE |
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1,50 % |
Roche Holdings AG |
|
1,40 % |
Deutsche Telekom |
|
1,20 % |
Koninklijke Ahold |
|
1,10 % |
Medtronic |
|
1,10 % |
Vonovia |
|
1,10 % |
Summe Top-Positionen
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16,70 %
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