Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,13 % |
5,51 % |
5,45 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,55 |
0,70 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-7,30 % |
-7,30 % |
-7,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
24,00 % |
| Deutschland |
|
13,40 % |
| Frankreich |
|
9,00 % |
| Irland |
|
6,30 % |
| Niederlande |
|
4,70 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Luxemburg |
|
2,10 % |
| Italien |
|
1,60 % |
| Japan |
|
1,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| IT |
|
7,20 % |
| Finanzen |
|
7,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,10 % |
| Industrie |
|
7,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Grundstoffe |
|
1,30 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,20 % |
| Immobilien |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. |
|
2,40 % |
| AXA S.A. |
|
2,00 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,00 % |
| E.ON SE |
|
1,80 % |
| Allianz SE |
|
1,70 % |
| Airbus SE |
|
1,40 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,30 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,20 % |
| Uber Technologies |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,10 %
|
