Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,94 % |
2,58 % |
3,78 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,72 %
|
0,68 %
|
-0,01 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-2,61 % |
-2,61 % |
-13,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,37 % |
| Kanada |
|
10,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,21 % |
| Sonstige |
|
8,59 % |
| Spanien |
|
5,81 % |
| Frankreich |
|
5,77 % |
| Italien |
|
4,65 % |
| Portugal |
|
2,50 % |
| Niederlande |
|
2,46 % |
| Dänemark |
|
0,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
91,12 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
8,28 % |
| Staatsanleihen |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc |
|
7,87 % |
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
3,23 % |
| Bell Canada 6.875% |
|
2,99 % |
| Tenet Healthcare Corporation 5.125% |
|
2,49 % |
| Frontier Communications Holdings Llc 8.75% |
|
2,39 % |
| Telus Corp. 6.625% |
|
2,36 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% |
|
2,35 % |
| ADT Security Corp. 5.875% |
|
2,18 % |
| Avantor Funding Inc 4.625% |
|
2,06 % |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% |
|
2,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,97 %
|
