Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,24 % |
2,43 % |
3,80 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,49 %
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0,82 %
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-0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,06 % |
-3,06 % |
-13,13 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
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43,41 % |
| Kanada |
|
10,61 % |
| Sonstige |
|
9,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,26 % |
| Spanien |
|
6,60 % |
| Frankreich |
|
6,38 % |
| Italien |
|
4,62 % |
| Deutschland |
|
2,91 % |
| Portugal |
|
2,66 % |
| Schweiz |
|
1,93 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Dänemark |
|
0,66 % |
| Finnland |
|
0,07 % |
| Japan |
|
0,05 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Supranational |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Unternehmensanleihen |
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91,85 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
8,00 % |
| Staatsanleihen |
|
0,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Medline Borrower LP 3.875% |
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3,05 % |
| Bell Canada 6.875% |
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2,96 % |
| Telus Corp. 6.625% |
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2,37 % |
| Vodafone Group PLC 4.125% |
|
2,37 % |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% |
|
2,27 % |
| Avantor Funding Inc 4.625% |
|
2,22 % |
| Zegona Finance PLC 4.25% |
|
2,01 % |
| Rogers Communications Inc. 7% |
|
1,99 % |
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc |
|
1,99 % |
| Enel S.p.A. 4.125% |
|
1,99 % |
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Summe Top-Positionen
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23,21 %
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