Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,00 % |
2,50 % |
3,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,19 %
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0,68 %
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-0,11 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-2,61 % |
-2,61 % |
-13,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
49,10 % |
| Kanada |
|
10,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,42 % |
| Spanien |
|
6,46 % |
| Frankreich |
|
5,76 % |
| Sonstige |
|
4,33 % |
| Italien |
|
3,81 % |
| Deutschland |
|
3,19 % |
| Niederlande |
|
2,18 % |
| Portugal |
|
1,67 % |
| Schweiz |
|
1,27 % |
| Dänemark |
|
0,85 % |
| Japan |
|
0,22 % |
| Finnland |
|
0,09 % |
| Schweden |
|
0,07 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
94,47 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
5,12 % |
| Staatsanleihen |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc |
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6,99 % |
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
2,97 % |
| Bell Canada 6.875% |
|
2,79 % |
| Tenet Healthcare Corporation 5.125% |
|
2,52 % |
| Telus Corp. 6.625% |
|
2,34 % |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% |
|
2,17 % |
| Avantor Funding Inc 4.625% |
|
2,16 % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% |
|
2,08 % |
| Zegona Finance PLC 8.625% |
|
1,99 % |
| Eversource Energy 6.1% |
|
1,96 % |
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Summe Top-Positionen
|
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27,97 %
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