Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
13,91 % |
16,93 % |
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Sharpe Ratio
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-0,36 |
0,23 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,46 % |
-20,30 % |
-37,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Australien |
|
70,92 % |
| Hongkong |
|
17,58 % |
| Singapur |
|
7,92 % |
| Neuseeland |
|
3,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
25,33 % |
| Immobilien |
|
22,19 % |
| Grundstoffe |
|
21,80 % |
| Industrie |
|
15,15 % |
| Gesundheit |
|
8,53 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,60 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| QBE Insurance |
|
4,99 % |
| Newcrest Mining |
|
4,96 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,73 % |
| Brambles Industries |
|
4,73 % |
| Transurban Group |
|
4,67 % |
| Coles Group |
|
4,60 % |
| James Hardie Inds Ltd. |
|
4,60 % |
| Cochlear Ltd. |
|
4,06 % |
| Suncorp-Metway |
|
3,96 % |
| BOC Hong Kong |
|
3,58 % |
| Summe Top-Positionen |
|
44,88 % |
