Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,52 % |
18,53 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,59 |
0,29 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-9,82 % |
-37,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
Australien |
|
56,16 % |
Singapur |
|
19,03 % |
Hongkong |
|
15,61 % |
Neuseeland |
|
9,19 % |
Weitere Anteile |
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0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
Financials |
|
34,97 % |
Real Estate |
|
12,94 % |
Materials |
|
12,76 % |
Industrials |
|
12,67 % |
Communication Services |
|
8,43 % |
Health Care |
|
5,77 % |
Information Technology |
|
4,70 % |
Consumer Staples |
|
3,96 % |
Utilities |
|
2,51 % |
Energy |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
Fortescue Metals |
|
6,16 % |
DBS Group |
|
5,79 % |
Overseas Chinese Banking |
|
5,64 % |
HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
5,01 % |
Transurban Group |
|
4,66 % |
Macquarie Group |
|
4,60 % |
Coles Group |
|
3,96 % |
Hang Seng Bank |
|
3,92 % |
Singapur Telecommunications Ltd |
|
3,86 % |
BOC Hong Kong |
|
3,70 % |
Summe Top-Positionen |
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47,30 % |