Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,36 % |
13,29 % |
13,96 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,39 %
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0,48 %
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0,01 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,11 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Australien |
|
65,91 % |
| Hongkong |
|
14,70 % |
| Singapur |
|
12,54 % |
| China |
|
3,66 % |
| Neuseeland |
|
2,56 % |
| Malaysia |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Finanzsektor |
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45,55 % |
| Immobilien |
|
20,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,74 % |
| Industrie |
|
5,48 % |
| Rohstoffe |
|
5,46 % |
| Sonstige |
|
4,72 % |
| Telekommunikation |
|
3,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,93 % |
| Technologie |
|
2,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,16 % |
| CSL Ltd |
|
5,83 % |
| Suncorp Group Ltd |
|
5,09 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
5,00 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
4,83 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,75 % |
| Transurban Group |
|
4,72 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
4,67 % |
| Goodman Group |
|
4,65 % |
| Singapore Exchange Ltd |
|
4,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,98 %
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