Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,52 % |
18,53 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,59 |
0,29 |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,82 % |
-37,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| Australien |
|
56,16 % |
| Singapur |
|
19,03 % |
| Hongkong |
|
15,61 % |
| Neuseeland |
|
9,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Financials |
|
34,97 % |
| Real Estate |
|
12,94 % |
| Materials |
|
12,76 % |
| Industrials |
|
12,67 % |
| Communication Services |
|
8,43 % |
| Health Care |
|
5,77 % |
| Information Technology |
|
4,70 % |
| Consumer Staples |
|
3,96 % |
| Utilities |
|
2,51 % |
| Energy |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Fortescue Metals |
|
6,16 % |
| DBS Group |
|
5,79 % |
| Overseas Chinese Banking |
|
5,64 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
5,01 % |
| Transurban Group |
|
4,66 % |
| Macquarie Group |
|
4,60 % |
| Coles Group |
|
3,96 % |
| Hang Seng Bank |
|
3,92 % |
| Singapur Telecommunications Ltd |
|
3,86 % |
| BOC Hong Kong |
|
3,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
47,30 % |
