Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,26 % |
18,82 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
-0,01 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,24 % |
-37,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Australien |
|
70,75 % |
| Hongkong |
|
17,39 % |
| Singapur |
|
9,82 % |
| Neuseeland |
|
2,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Finanzwesen |
|
35,02 % |
| Immobilien |
|
21,03 % |
| Grundstoffe |
|
18,17 % |
| Industrie |
|
11,44 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,98 % |
| Gesundheit |
|
2,98 % |
| IT |
|
2,88 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,04 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,45 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Goodman Group |
|
5,44 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,23 % |
| Macquarie Group |
|
5,10 % |
| Transurban Group |
|
5,09 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,05 % |
| United Overseas Land Ltd. |
|
5,01 % |
| Coles Group |
|
4,98 % |
| BOC Hong Kong |
|
3,99 % |
| Brambles Ltd. |
|
3,88 % |
| QBE Insurance |
|
3,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
47,65 % |
