Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,54 % |
13,50 % |
14,01 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,21 %
|
0,21 %
|
0,00 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,11 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,9
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Australien |
|
64,24 % |
| Hongkong |
|
14,97 % |
| Singapur |
|
13,69 % |
| China |
|
3,71 % |
| Neuseeland |
|
2,66 % |
| Malaysia |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Finanzsektor |
|
45,23 % |
| Immobilien |
|
21,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,81 % |
| Rohstoffe |
|
5,83 % |
| Industrie |
|
5,42 % |
| Sonstige |
|
4,69 % |
| Telekommunikation |
|
3,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,81 % |
| Technologie |
|
2,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,36 % |
| CSL Ltd |
|
5,08 % |
| Singapore Exchange Ltd |
|
5,00 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
4,97 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
4,86 % |
| Suncorp Group Ltd |
|
4,84 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,83 % |
| Goodman Group |
|
4,77 % |
| Transurban Group |
|
4,69 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
4,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,54 %
|
