Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,85 % |
13,82 % |
14,02 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,18 %
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-0,04 %
|
-0,05 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-7,11 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,9
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Australien |
|
67,12 % |
| Hongkong |
|
13,21 % |
| Singapur |
|
12,55 % |
| China |
|
4,49 % |
| Neuseeland |
|
1,90 % |
| Malaysia |
|
0,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Finanzsektor |
|
45,89 % |
| Immobilien |
|
16,26 % |
| Rohstoffe |
|
10,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,15 % |
| Sonstige |
|
4,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,55 % |
| Industrie |
|
4,13 % |
| Telekommunikation |
|
3,28 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,17 % |
| Technologie |
|
1,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,66 % |
| Singapore Exchange Ltd |
|
5,06 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
5,02 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
4,99 % |
| Suncorp Group Ltd |
|
4,83 % |
| Goodman Group |
|
4,82 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
4,80 % |
| Transurban Group |
|
4,65 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
4,55 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd |
|
4,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,86 %
|
