Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,90 % |
13,80 % |
13,87 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,18 |
0,23 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-17,76 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Australien |
|
69,02 % |
| Hongkong |
|
17,15 % |
| Singapur |
|
12,33 % |
| Neuseeland |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
|
43,96 % |
| Real Estate |
|
13,24 % |
| Industrie |
|
13,07 % |
| Materialien |
|
12,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,34 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,62 % |
| Technologie |
|
2,94 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
1,04 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,90 % |
| Northern Star Resources |
|
5,13 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,94 % |
| Suncorp-Metway |
|
4,83 % |
| Transurban Group |
|
4,72 % |
| QBE Insurance |
|
4,47 % |
| Brambles Ltd. |
|
4,44 % |
| Goodman Group |
|
4,39 % |
| Hang Seng Bank |
|
4,16 % |
| Macquarie Group |
|
4,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,05 %
|
