Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,04 % |
14,23 % |
14,01 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
-0,19 |
0,20 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,60 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Australien |
|
68,87 % |
| Hongkong |
|
17,27 % |
| Singapur |
|
12,24 % |
| Neuseeland |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
42,58 % |
| Real Estate |
|
13,77 % |
| Materialien |
|
12,65 % |
| Industrie |
|
12,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,06 % |
| Technologie |
|
3,69 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,95 % |
| Versorger |
|
1,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,80 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,39 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,20 % |
| QBE Insurance |
|
4,87 % |
| Suncorp-Metway |
|
4,83 % |
| CSL |
|
4,78 % |
| Transurban Group |
|
4,57 % |
| Goodman Group |
|
4,55 % |
| Cochlear Ltd. |
|
4,26 % |
| Brambles Ltd. |
|
4,16 % |
| ASX Limited |
|
4,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,76 %
|
