Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,10 % |
6,08 % |
5,37 % |
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Sharpe Ratio
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-0,74 |
-1,20 |
-0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-5,15 % |
-20,44 % |
-20,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
12,85 % |
| Deutschland |
|
8,91 % |
| Euroland |
|
4,30 % |
| Italien |
|
3,61 % |
| Belgien |
|
2,26 % |
| Spanien |
|
1,73 % |
| Österreich |
|
1,33 % |
| Irland |
|
0,76 % |
| Hongkong |
|
0,21 % |
| Schweiz |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| REP. FSE 17-39 O.A.T. |
|
3,26 % |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 |
|
1,57 % |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 |
|
1,36 % |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 |
|
1,31 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
1,26 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) |
|
1,24 % |
| EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 |
|
1,20 % |
| BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,10 % |
| DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 |
|
1,01 % |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,31 % |
