Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
7,10 % |
6,08 % |
5,37 % |
Sharpe Ratio
|
-0,74 |
-1,20 |
-0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
|
-5,15 % |
-20,44 % |
-20,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Frankreich |
|
12,85 % |
Deutschland |
|
8,91 % |
Euroland |
|
4,30 % |
Italien |
|
3,61 % |
Belgien |
|
2,26 % |
Spanien |
|
1,73 % |
Österreich |
|
1,33 % |
Irland |
|
0,76 % |
Hongkong |
|
0,21 % |
Schweiz |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
REP. FSE 17-39 O.A.T. |
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3,26 % |
EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 |
|
1,57 % |
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 |
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1,36 % |
Königreich Niederlande Anl. 19/40 |
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1,31 % |
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
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1,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) |
|
1,24 % |
EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 |
|
1,20 % |
BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,10 % |
DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 |
|
1,01 % |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
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1,00 % |
Summe Top-Positionen |
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14,31 % |