Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,43 % |
4,28 % |
5,50 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,14 %
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0,07 %
|
-0,65 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-3,03 % |
-3,56 % |
-20,31 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
60,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
20,76 % |
| Frankreich |
|
15,29 % |
| Supranational |
|
12,39 % |
| Niederlande |
|
8,22 % |
| Italien |
|
7,68 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,49 % |
| Spanien |
|
4,43 % |
| Belgien |
|
2,79 % |
| Irland |
|
2,47 % |
| Norwegen |
|
2,27 % |
| Österreich |
|
2,05 % |
| Schweden |
|
1,68 % |
| Finnland |
|
1,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,55 % |
| Dänemark |
|
1,50 % |
| Hongkong |
|
1,11 % |
| Japan |
|
1,03 % |
| Südkorea |
|
0,85 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,84 % |
| Portugal |
|
0,69 % |
| Chile |
|
0,66 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,59 % |
| Polen |
|
0,53 % |
| Kanada |
|
0,48 % |
| Ungarn |
|
0,38 % |
| Indonesien |
|
0,34 % |
| Indien |
|
0,30 % |
| Rumänien |
|
0,29 % |
| Griechenland |
|
0,27 % |
| Australien |
|
0,27 % |
| China |
|
0,22 % |
| Island |
|
0,17 % |
| Israel |
|
0,16 % |
| Neuseeland |
|
0,14 % |
| Mexiko |
|
0,10 % |
| Schweiz |
|
0,09 % |
| Katar |
|
0,07 % |
| Slowenien |
|
0,05 % |
| Luxemburg |
|
0,05 % |
| Tschechische Republik |
|
0,05 % |
| Zypern |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
52,43 % |
| Unternehmensanleihen |
|
43,17 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| France (Republic Of) 1.75% |
|
2,34 % |
| Italy (Republic Of) 4% |
|
2,31 % |
| European Union 2.75% |
|
1,46 % |
| France (Republic Of) 0.5% |
|
1,23 % |
| European Union 3.25% |
|
1,22 % |
| France (Republic Of) 3% |
|
1,19 % |
| European Union 0.4% |
|
1,18 % |
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
1,16 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.25% |
|
1,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,16 %
|
