Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,11 % |
15,23 % |
18,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,18 |
0,55 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-24,29 % |
-33,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Ja
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Ja
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
65,72 % |
| Kanada |
|
6,61 % |
| Schweiz |
|
4,73 % |
| Japan |
|
4,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
| China |
|
3,05 % |
| Schweden |
|
2,92 % |
| Deutschland |
|
2,53 % |
| Brasilien |
|
2,41 % |
| Niederlande |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrie |
|
57,28 % |
| IT |
|
13,78 % |
| Versorger |
|
12,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,16 % |
| Rohstoffe |
|
4,79 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,29 % |
| Weitere Anteile |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Xylem Inc. |
|
4,53 % |
| Stantec Inc. |
|
4,40 % |
| FERGUSON PLC |
|
3,46 % |
| American Water Works, Co. Inc. |
|
3,28 % |
| Masco |
|
3,28 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
3,21 % |
| Mastec Inc. |
|
3,08 % |
| Ecolab |
|
2,98 % |
| Waste Management, Inc. |
|
2,96 % |
| Idex Corp. |
|
2,95 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,13 % |
