Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
15,11 % |
15,23 % |
18,53 % |
Sharpe Ratio
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-0,18 |
0,55 |
0,48 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,58 % |
-24,29 % |
-33,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Ja
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Ja
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
|
65,72 % |
Kanada |
|
6,61 % |
Schweiz |
|
4,73 % |
Japan |
|
4,23 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
China |
|
3,05 % |
Schweden |
|
2,92 % |
Deutschland |
|
2,53 % |
Brasilien |
|
2,41 % |
Niederlande |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Industrie |
|
57,28 % |
IT |
|
13,78 % |
Versorger |
|
12,06 % |
Gesundheitswesen |
|
8,16 % |
Rohstoffe |
|
4,79 % |
Verbrauchsgüter |
|
2,29 % |
Weitere Anteile |
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1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Xylem Inc. |
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4,53 % |
Stantec Inc. |
|
4,40 % |
FERGUSON PLC |
|
3,46 % |
American Water Works, Co. Inc. |
|
3,28 % |
Masco |
|
3,28 % |
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
3,21 % |
Mastec Inc. |
|
3,08 % |
Ecolab |
|
2,98 % |
Waste Management, Inc. |
|
2,96 % |
Idex Corp. |
|
2,95 % |
Summe Top-Positionen |
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34,13 % |