Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,97 % |
14,95 % |
16,69 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,02 |
0,08 |
0,08 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-6,39 % |
-26,21 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| Japan |
|
93,66 % |
| Weitere Anteile |
|
6,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Industrie |
|
37,35 % |
| Informationstechnologie |
|
16,93 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,18 % |
| Rohstoffe |
|
5,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,08 % |
| Finanzwesen |
|
3,65 % |
| Immobilien |
|
2,94 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
2,57 % |
| Energie |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Towa |
|
2,15 % |
| Tsubakimoto Chain Co. |
|
2,11 % |
| Saizeriya |
|
2,10 % |
| Tosei Corp |
|
2,08 % |
| Nishimoto Co Ltd |
|
2,06 % |
| Iwatani International Corp |
|
2,03 % |
| ULVAC |
|
2,01 % |
| Amada |
|
2,00 % |
| Mitsubishi Logisnext Co Ltd |
|
1,97 % |
| Siix Corp |
|
1,97 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,48 % |
