Basketfonds – Alte & Neue Welt

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,00 % 10,89 % 11,82 %
Sharpe Ratio 0,05 0,14 0,18
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,17 % -21,51 % -28,92 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

Luxemburg 52,70 %
Irland 41,30 %
Deutschland 4,00 %
Weitere Anteile 2,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C 9,35 %
GuardCap Global Equity Fund I USD 9,34 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc 6,07 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-USD 4,91 %
DWS Invest Latin American Equities USD IC 4,90 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc 4,83 %
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund IE USD acc 4,70 %
Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Fund I Acc USD 4,68 %
Nomura American Century Global Small Cap Equity Fund I USD 4,31 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 4,25 %
Summe Top-Positionen 57,34 %

Stammdaten

Fondsname Basketfonds - Alte & Neue Welt B
ISIN LU1492353963
WKN A2ARTT
Aktueller Kurs 12,01 (29.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft WWK Investment SA
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.11.2016
Fondsvermögen 232,66 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,73 % (11.09.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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