Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,55 % 4,82 % 4,52 %
Sharpe Ratio 0,11 -0,45 0,28
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -4,61 % -14,76 % -14,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland 34,94 %
USA 33,11 %
Niederlande 10,29 %
Frankreich 3,50 %
Schweden 2,50 %
Spanien 2,27 %
Italien 1,62 %
Schweiz 1,35 %
Irland 1,29 %
Japan 1,02 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzen 23,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,78 %
Immobilien 12,77 %
Industrieunternehmen 9,87 %
Versorgungsunternehmen 8,58 %
Kommunikationsdienste 6,50 %
Material 6,17 %
Basiskonsumgüter 4,91 %
Gesundheitswesen 4,03 %
Energie 2,21 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

United States of America 17,40 %
Bundesrepublik Deutschland 6,52 %
Commerzbank AG 3,31 %
Königreich der Niederlande 2,97 %
ING Groep N.V. 2,95 %
Porsche Automobil Holding SE 2,75 %
JPMorgan Chase & Co. 2,54 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,38 %
Cellnex Telecom S.A. 2,02 %
Republik Frankreich 1,98 %
Summe Top-Positionen 44,82 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
ISIN LU1481584016
WKN A2AQKH
Aktueller Kurs 119,22 (29.05.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 280
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvermögen 6,14 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,52 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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