Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,52 % 4,75 % 4,47 %
Sharpe Ratio 0,15 -0,36 0,41
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -5,55 % -14,76 % -14,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland 37,76 %
USA 29,37 %
Niederlande 9,44 %
Frankreich 4,63 %
Schweden 2,93 %
Italien 2,78 %
Spanien 2,47 %
Schweiz 2,33 %
Südafrika 1,06 %
Australien 0,77 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Finanzen 25,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter 23,20 %
Immobilien 17,80 %
Kommunikationsdienste 7,55 %
Versorgungsunternehmen 6,15 %
Gesundheitswesen 5,84 %
Industrieunternehmen 5,06 %
Material 5,02 %
Basiskonsumgüter 3,19 %
Energie 0,82 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

United States of America 16,34 %
Bundesrepublik Deutschland 8,25 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,07 %
Republik Frankreich 4,03 %
Commerzbank AG 3,79 %
ING Groep N.V. 3,53 %
Porsche Automobil Holding SE 3,52 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 2,41 %
Booking Holdings Inc. 2,13 %
LEG Immobilien SE 2,01 %
Summe Top-Positionen 50,08 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
ISIN LU1481584016
WKN A2AQKH
Aktueller Kurs 120,29 (28.03.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 280
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvermögen 6,19 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,52 % (15.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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