Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,55 % |
3,52 % |
2,96 % |
| Sharpe Ratio |
1,54 |
1,86 |
1,87 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,48 % |
-8,90 % |
-8,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| USA |
|
36,52 % |
| Deutschland |
|
16,04 % |
| Australien |
|
6,62 % |
| Schweiz |
|
5,62 % |
| Kanada |
|
5,39 % |
| Frankreich |
|
3,58 % |
| Niederlande |
|
3,17 % |
| Neuseeland |
|
3,06 % |
| Großbritannien |
|
2,68 % |
| Kayman Inseln |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Finanzen |
|
17,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,11 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,02 % |
| Immobilien |
|
7,95 % |
| Informationstechnologie |
|
7,20 % |
| Material |
|
1,59 % |
| Energie |
|
1,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,82 % |
| Australien |
|
4,24 % |
| United States of America |
|
3,15 % |
| Neuseeland |
|
3,06 % |
| British Columbia, Provinz |
|
2,51 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
2,50 % |
| Bank of America Corp. |
|
2,21 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
2,11 % |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
2,10 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,75 % |
