Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,22 % |
4,89 % |
4,89 % |
4,06 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,21 %
|
0,21 %
|
-0,38 %
|
0,33 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-7,29 % |
-7,29 % |
-13,08 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
8,17 % |
| Euro Schatz Future Dec 26 |
|
8,00 % |
| Euro Bobl Future Dec 26 |
|
6,34 % |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
3,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
|
3,39 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
|
3,25 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,52 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
|
2,49 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
|
2,28 % |
| US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
2,11 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,18 %
|
