Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,33 % 4,12 % 4,08 %
Sharpe Ratio -0,08 -0,83 0,32
Max. Drawdown in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -4,29 % -14,76 % -14,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 30,61 %
Deutschland 27,74 %
Niederlande 8,78 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,45 %
Spanien 3,43 %
Kanada 3,34 %
Belgien 2,70 %
Schweden 2,07 %
Frankreich 2,06 %
Österreich 1,97 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Finanzen 20,27 %
Immobilien 19,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter 16,84 %
Kommunikationsdienste 16,53 %
Gesundheitswesen 6,92 %
Industrieunternehmen 6,12 %
Basiskonsumgüter 4,68 %
Energie 3,10 %
Material 3,05 %
Versorgungsunternehmen 2,91 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

United States of America 18,06 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5,62 %
Europäische Union 3,45 %
Porsche Automobil Holding SE 3,18 %
Commerzbank AG 3,08 %
BNG Bank N.V. 2,99 %
Kanada 2,71 %
ING Groep N.V. 2,59 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 2,27 %
Belgien, Königreich 2,13 %
Summe Top-Positionen 46,08 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
ISIN LU1481584016
WKN A2AQKH
Aktueller Kurs 111,66 (29.09.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 230
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvermögen 5,63 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,53 % (01.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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