Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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4,16 % |
5,05 % |
4,35 % |
3,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,33 |
-0,10 |
0,78 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-3,23 % |
-6,65 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
34,13 % |
| Deutschland |
|
25,23 % |
| Neuseeland |
|
5,03 % |
| Niederlande |
|
4,30 % |
| Schweiz |
|
3,61 % |
| Spanien |
|
3,28 % |
| Schweden |
|
2,74 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Frankreich |
|
2,27 % |
| Australien |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,36 % |
| Immobilien |
|
11,17 % |
| Finanzen |
|
10,59 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,42 % |
| Industrieunternehmen |
|
7,63 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
6,90 % |
| Material |
|
4,52 % |
| Energie |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| United States of America |
|
11,87 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
7,90 % |
| Neuseeland |
|
5,03 % |
| Johnson & Johnson |
|
3,23 % |
| Königreich Spanien |
|
2,71 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
2,37 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,96 % |
| Siemens AG |
|
1,83 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
1,82 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,47 %
|
