Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,56 % |
2,76 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,39 |
0,98 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-1,87 % |
-8,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Frankreich |
|
23,76 % |
| USA |
|
16,51 % |
| Niederlande |
|
12,94 % |
| Deutschland |
|
8,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,97 % |
| Spanien |
|
5,92 % |
| Italien |
|
4,25 % |
| Luxemburg |
|
3,80 % |
| Schweden |
|
2,60 % |
| Australien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) |
|
0,27 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
|
0,16 % |
| France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) |
|
0,14 % |
| TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A |
|
0,14 % |
| AXA SA FRN 18-280549 |
|
0,12 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,12 % |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
|
0,11 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3/25 |
|
0,11 % |
| Switzerland 4/26 |
|
0,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,28 % |
