Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,11 % |
4,34 % |
3,93 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 |
-1,08 |
-0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-3,41 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
70,33 % |
| Frankreich |
|
19,05 % |
| Deutschland |
|
6,12 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Belgien |
|
1,50 % |
| Spanien |
|
0,57 % |
| Österreich |
|
0,40 % |
| Dänemark |
|
0,37 % |
| Finnland |
|
0,03 % |
| Portugal |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,19 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
|
0,13 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,12 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,12 % |
| Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) |
|
0,12 % |
| HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 |
|
0,12 % |
| NOVARTIS FI. 20/28 |
|
0,12 % |
| France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) |
|
0,11 % |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
|
0,11 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
|
0,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,25 % |
