Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,47 % |
3,62 % |
3,88 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,45 |
0,54 |
-0,45 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
1
|
7
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-1,79 % |
-3,41 % |
-17,39 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,6
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
21,10 % |
| Frankreich |
|
20,10 % |
| Deutschland |
|
11,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,85 % |
| Spanien |
|
6,48 % |
| Niederlande |
|
5,36 % |
| Italien |
|
4,41 % |
| Schweden |
|
3,65 % |
| Schweiz |
|
2,52 % |
| Japan |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,17 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,11 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,11 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,11 % |
| 3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
|
0,10 % |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 |
|
0,10 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Jan36 EMTN |
|
0,10 % |
| MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 |
|
0,10 % |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,11 %
|
