Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,79 % |
4,55 % |
4,07 % |
Sharpe Ratio
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0,54 |
-0,85 |
-0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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7
|
7
|
Max. Drawdown
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-1,63 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Ja
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Frankreich |
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22,46 % |
USA |
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20,27 % |
Deutschland |
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13,09 % |
Vereinigtes Königreich |
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8,17 % |
Spanien |
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6,73 % |
Niederlande |
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5,91 % |
Italien |
|
4,49 % |
Schweden |
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3,37 % |
Schweiz |
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2,90 % |
Japan |
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1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,19 % |
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,14 % |
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
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0,13 % |
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
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0,12 % |
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 |
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0,12 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
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0,12 % |
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
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0,12 % |
3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
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0,11 % |
CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
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0,11 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3/25 |
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0,11 % |
Summe Top-Positionen
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1,27 %
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