Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,11 % |
4,34 % |
3,93 % |
Sharpe Ratio
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-0,04 |
-1,08 |
-0,39 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
|
-3,41 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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70,33 % |
Frankreich |
|
19,05 % |
Deutschland |
|
6,12 % |
Schweiz |
|
1,60 % |
Belgien |
|
1,50 % |
Spanien |
|
0,57 % |
Österreich |
|
0,40 % |
Dänemark |
|
0,37 % |
Finnland |
|
0,03 % |
Portugal |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,19 % |
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,13 % |
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
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0,12 % |
BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
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0,12 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) |
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0,12 % |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 |
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0,12 % |
NOVARTIS FI. 20/28 |
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0,12 % |
France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) |
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0,11 % |
Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
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0,11 % |
The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
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0,11 % |
Summe Top-Positionen |
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1,25 % |