Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
25,57 % |
26,72 % |
25,59 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
-0,48 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-61,20 % |
-61,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
48,58 % |
| Indien |
|
23,84 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,08 % |
| Taiwan |
|
5,58 % |
| Singapur |
|
4,97 % |
| Weitere Anteile |
|
2,51 % |
| Hongkong |
|
2,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
30,23 % |
| Finanzen |
|
26,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,07 % |
| Immobilien |
|
6,25 % |
| IT |
|
4,39 % |
| Industriewerte |
|
3,76 % |
| Weitere Anteile |
|
1,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,51 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| HDFC Bank Ltd. |
|
7,67 % |
| Coupang Inc |
|
6,44 % |
| ICICI Bank |
|
6,02 % |
| Meituan |
|
5,92 % |
| Haidilao Int. Holding Ltd. |
|
5,04 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd |
|
5,02 % |
| Trip.com |
|
4,90 % |
| KE Holdings, Inc. |
|
4,54 % |
| Tencent Holdings |
|
4,25 % |
| Grab Holdings |
|
3,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
53,56 % |
