Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
25,57 % |
26,72 % |
25,59 % |
Sharpe Ratio
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-0,13 |
-0,48 |
0,07 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
9 |
9 |
Max. Drawdown
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-18,61 % |
-61,20 % |
-61,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,5
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
China |
|
48,58 % |
Indien |
|
23,84 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,08 % |
Taiwan |
|
5,58 % |
Singapur |
|
4,97 % |
Weitere Anteile |
|
2,51 % |
Hongkong |
|
2,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Nicht-Basiskonsumgüter |
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30,23 % |
Finanzen |
|
26,29 % |
Basiskonsumgüter |
|
13,22 % |
Kommunikationsdienste |
|
11,07 % |
Immobilien |
|
6,25 % |
IT |
|
4,39 % |
Industriewerte |
|
3,76 % |
Weitere Anteile |
|
1,85 % |
Gesundheitswesen |
|
1,51 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
HDFC Bank Ltd. |
|
7,67 % |
Coupang Inc |
|
6,44 % |
ICICI Bank |
|
6,02 % |
Meituan |
|
5,92 % |
Haidilao Int. Holding Ltd. |
|
5,04 % |
Kweichow Moutai Co Ltd |
|
5,02 % |
Trip.com |
|
4,90 % |
KE Holdings, Inc. |
|
4,54 % |
Tencent Holdings |
|
4,25 % |
Grab Holdings |
|
3,76 % |
Summe Top-Positionen |
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53,56 % |