DWS Concept Kaldemorgen

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,57 % 5,11 % 6,32 %
Sharpe Ratio 0,32 0,24 0,52
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -3,96 % -6,05 % -16,17 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 27,60 %
Deutschland 27,10 %
Frankreich 9,50 %
Irland 3,30 %
Japan 2,60 %
Niederlande 2,00 %
Schweiz 1,80 %
Italien 1,60 %
Australien 1,40 %
Luxemburg 1,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Gesundheitswesen 9,10 %
Finanzsektor 7,70 %
Informationstechnologie 6,20 %
Kommunikationsdienstleist. 5,60 %
Versorger 2,80 %
Industrie 2,50 %
Dauerhafte Konsumgüter 1,70 %
Hauptverbrauchsgüter 1,70 %
Grundstoffe 1,60 %
Immobilien 1,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Alphabet Inc 3,00 %
Microsoft 3,00 %
AXA S.A. 2,90 %
Allianz SE 1,90 %
E.ON 1,60 %
Merck & Co. Inc. 1,50 %
Roche Holdings AG 1,50 %
Cvs Health Corp 1,20 %
Linde PLC 1,20 %
Vonovia SE 1,20 %
Summe Top-Positionen 19,00 %

Stammdaten

Fondsname DWS Concept Kaldemorgen VC
ISIN LU1268496996
WKN DWSK46
Aktueller Kurs 136,11 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft DWS Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.08.2015
Fondsvermögen 14,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,56 % (29.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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