Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,52 % |
5,98 % |
5,78 % |
5,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 %
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0,65 %
|
0,27 %
|
0,52 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-5,80 % |
-7,40 % |
-7,40 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
27,37 % |
| Deutschland |
|
26,34 % |
| Sonstige |
|
16,13 % |
| Frankreich |
|
10,37 % |
| Niederlande |
|
5,42 % |
| Italien |
|
3,59 % |
| Schweiz |
|
2,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,55 % |
| Japan |
|
1,55 % |
| Taiwan |
|
1,39 % |
| Dänemark |
|
0,86 % |
| China |
|
0,81 % |
| Kanada |
|
0,53 % |
| Südkorea |
|
0,42 % |
| Belgien |
|
0,31 % |
| Spanien |
|
0,27 % |
| Supranational |
|
0,20 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
| Norwegen |
|
0,00 % |
| Brasilien |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
| Griechenland |
|
0,00 % |
| Portugal |
|
0,00 % |
| Ungarn |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Hongkong |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Slowakei |
|
0,00 % |
| Lettland |
|
0,00 % |
| Serbien |
|
0,00 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Xtrackers IE Physical Gold ETC |
|
4,40 % |
| Microsoft Corp |
|
2,76 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,57 % |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) |
|
2,47 % |
| Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C |
|
2,23 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,22 % |
| AXA SA |
|
2,19 % |
| Allianz SE |
|
1,86 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
1,85 % |
| E.ON SE |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,35 %
|
