Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,94 % |
5,33 % |
6,38 % |
Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,68 |
0,46 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-2,34 % |
-6,05 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
23,60 % |
Deutschland |
|
17,60 % |
Frankreich |
|
8,40 % |
Irland |
|
4,40 % |
Japan |
|
3,00 % |
Niederlande |
|
2,60 % |
Schweiz |
|
1,70 % |
Luxemburg |
|
1,50 % |
Australien |
|
1,40 % |
Euroland |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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59,10 % |
Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
Finanzsektor |
|
8,20 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
Informationstechnologie |
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6,00 % |
Industrie |
|
3,90 % |
Versorger |
|
3,90 % |
Grundstoffe |
|
1,20 % |
Immobilien |
|
1,00 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Microsoft |
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2,90 % |
Alphabet Inc |
|
2,80 % |
AXA S.A. |
|
2,30 % |
E.ON |
|
2,30 % |
Allianz SE |
|
1,60 % |
Bayer AG |
|
1,50 % |
BNP Paribas |
|
1,20 % |
Deutsche Telekom |
|
1,20 % |
PayPal Holdings Inc |
|
1,20 % |
ING Group |
|
1,10 % |
Summe Top-Positionen |
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18,10 % |